Artisan Partners Asset Management Inc.

DB:AP0 株式レポート

時価総額：€3.6b

Artisan Partners Asset Management 評価

AP0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AP0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AP0 ( €44.4 ) は、当社の 公正価値 ( €64.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AP0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AP0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AP0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AP0 の株価収益率 レシオを示している。これはAP0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AP0 のPE レシオは？
PEレシオ14.3x
収益US$232.65m
時価総額US$3.77b

株価収益率 同業他社との比較

AP0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AP0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x12.7%€7.9b
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€389.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24x54.1%€413.9m
AP0 Artisan Partners Asset Management
14.3x6.9%€3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: AP0は、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AP0'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$408.35m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$206.94m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.63m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AP0 14.3x業界平均 19.9xNo. of Companies7PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AP0は、 German Capital Markets業界平均 (19.9x) (14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AP0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AP0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.3x
公正PE 比率14.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: AP0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAP0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€44.40
€41.67
-6.1%
8.2%€47.09€37.67n/a4
Nov ’25€40.40
€40.22
-0.4%
8.6%€45.97€36.78n/a4
Oct ’25€38.80
€37.83
-2.5%
10.8%€44.91€35.03n/a4
Sep ’25€37.20
€38.37
+3.1%
11.2%€45.75€35.45n/a4
Aug ’25€40.80
€38.69
-5.2%
11.3%€46.20€35.57n/a4
Jul ’25€37.40
€39.64
+6.0%
10.9%€46.57€34.69n/a4
Jun ’25€40.00
€39.16
-2.1%
11.6%€46.41€34.11n/a4
May ’25€38.80
€39.39
+1.5%
11.4%€46.61€34.49n/a4
Apr ’25€42.35
€39.10
-7.7%
6.1%€41.90€35.38n/a4
Mar ’25€39.75
€38.01
-4.4%
8.9%€41.40€32.43n/a4
Feb ’25€38.70
€38.01
-1.8%
8.9%€41.40€32.43n/a4
Jan ’25€40.45
€34.73
-14.1%
14.0%€38.14€26.33n/a4
Dec ’24€34.40
€31.58
-8.2%
13.5%€37.67€26.19n/a4
Nov ’24€31.80
€33.04
+3.9%
13.6%€38.71€26.43€40.404
Oct ’24€35.45
€35.06
-1.1%
14.4%€41.93€28.42€38.804
Sep ’24€35.10
€34.77
-0.9%
12.8%€41.11€29.46€37.204
Aug ’24€37.55
€33.81
-10.0%
14.4%€40.43€27.40€40.804
Jul ’24€36.45
€31.56
-13.4%
10.3%€36.49€27.37€37.405
Jun ’24€29.50
€32.11
+8.9%
10.9%€37.29€27.27€40.005
May ’24€30.95
€30.76
-0.6%
12.2%€36.46€25.98€38.806
Apr ’24€28.23
€30.12
+6.7%
14.1%€36.88€23.97€42.356
Mar ’24€30.59
€31.61
+3.3%
10.4%€37.24€27.66€39.756
Feb ’24€33.33
€29.58
-11.2%
12.4%€35.50€25.49€38.706
Jan ’24€27.75
€29.27
+5.5%
10.7%€33.22€23.73€40.456
Dec ’23€32.80
€28.63
-12.7%
10.7%€33.97€24.26€34.406
Nov ’23€29.03
€29.07
+0.1%
14.2%€37.51€25.35€31.806

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%