Trinity Capital Inc.

DB:9F7 株式レポート

時価総額：€807.1m

Trinity Capital 評価

9F7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9F7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9F7 ( €13.5 ) は、当社の 公正価値 ( €34.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9F7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9F7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9F7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9F7 の株価収益率 レシオを示している。これは9F7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9F7 のPE レシオは？
PEレシオ9.8x
収益US$87.44m
時価総額US$852.96m

株価収益率 同業他社との比較

9F7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9F7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
MLP MLP
10x8.3%€644.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
23.3xn/a€2.4b
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%€190.7m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
9F7 Trinity Capital
9.8x21.3%€853.0m

Price-To-Earnings vs ピア: 9F7は、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9F7'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9F7 9.8x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9F7は、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9F7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9F7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.8x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9F7は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9F7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.50
€14.88
+10.3%
7.5%€16.23€12.41n/a8
Nov ’25€12.35
€14.25
+15.4%
7.4%€15.63€11.95n/a8
Oct ’25€12.04
€13.96
+16.0%
5.7%€15.19€12.51n/a8
Sep ’25€12.51
€13.96
+11.6%
5.7%€15.19€12.51n/a8
Aug ’25€13.31
€14.36
+7.9%
6.3%€15.63€12.87n/a8
Jul ’25€13.00
€14.51
+11.6%
5.9%€15.85€13.05n/a8
Jun ’25€13.97
€14.51
+3.8%
5.9%€15.85€13.05n/a8
May ’25€13.95
€14.61
+4.8%
6.1%€15.90€13.09n/a8
Apr ’25€13.40
€14.41
+7.5%
5.9%€15.61€12.86n/a8
Mar ’25€13.30
€14.26
+7.2%
5.6%€15.64€12.88n/a8
Feb ’25€12.90
€14.26
+10.5%
5.6%€15.64€12.88n/a8
Jan ’25€13.20
€14.59
+10.6%
5.4%€15.94€13.13n/a8
Dec ’24€13.30
€14.59
+9.7%
5.4%€15.94€13.13n/a8
Nov ’24€12.80
€14.35
+12.1%
5.4%€15.67€12.91€12.358
Oct ’24€13.20
€14.35
+8.7%
5.4%€15.67€12.91€12.048
Sep ’24€13.30
€14.35
+7.9%
5.4%€15.67€12.91€12.518
Aug ’24€13.10
€13.00
-0.7%
9.4%€14.57€11.15€13.318
Jul ’24€12.10
€12.00
-0.8%
11.5%€13.93€10.21€13.007
Jun ’24€11.70
€12.00
+2.6%
11.5%€13.93€10.21€13.977
May ’24€10.80
€12.57
+16.3%
12.5%€14.58€10.03€13.957
Apr ’24€11.70
€12.91
+10.4%
11.8%€14.91€10.25€13.407
Mar ’24€12.40
€12.32
-0.7%
7.0%€13.98€11.19€13.307
Feb ’24€12.20
€11.83
-3.1%
11.3%€13.80€9.20€12.907
Jan ’24€10.10
€13.22
+30.9%
22.0%€19.31€9.42€13.207
Dec ’23€10.20
€12.40
+21.5%
12.5%€14.42€9.62€13.307
Nov ’23€11.80
€15.66
+32.7%
13.2%€18.06€12.80€12.807

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Mutares SE KGaA

€494.3m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.6%