Sofina Société Anonyme

DB:8FS 株式レポート

時価総額：€7.3b

Sofina Société Anonyme 評価

8FS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8FS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための8FSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための8FSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

8FS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8FSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8FS の株価収益率 レシオを示している。これは8FS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8FS のPE レシオは？
PEレシオ16.8x
収益€432.58m
時価総額€7.26b

株価収益率 同業他社との比較

8FS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8FS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.3x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€8.0b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
87.1xn/a€2.2b
HYQ Hypoport
47.4x30.4%€1.4b
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
8FS Sofina Société Anonyme
16.8xn/a€7.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 8FSは、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8FS'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
8FS 16.8x業界平均 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8FSは、 German Diversified Financial業界平均 (12x) (16.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8FS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8FS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための8FSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8FS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€220.20
€291.67
+32.5%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Nov ’25€224.60
€291.67
+29.9%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Oct ’25€253.60
€291.67
+15.0%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Sep ’25€218.60
€291.67
+33.4%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Aug ’25€218.40
€291.67
+33.5%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Jul ’25€215.60
€343.33
+59.2%
22.1%€450.00€280.00n/a3
Jun ’25€220.60
€343.33
+55.6%
22.1%€450.00€280.00n/a3
May ’25€221.60
€343.33
+54.9%
22.1%€450.00€280.00n/a3
Apr ’25€203.20
€343.33
+69.0%
22.1%€450.00€280.00n/a3
Mar ’25€211.60
€341.00
+61.2%
22.8%€450.00€273.00n/a3
Feb ’25€221.00
€341.00
+54.3%
22.8%€450.00€273.00n/a3
Jan ’25€225.60
€338.67
+50.1%
23.6%€450.00€266.00n/a3
Dec ’24€205.00
€338.67
+65.2%
23.6%€450.00€266.00n/a3
Nov ’24€179.70
€338.67
+88.5%
23.6%€450.00€266.00€224.603
Oct ’24€190.80
€338.67
+77.5%
23.6%€450.00€266.00€253.603
Sep ’24€208.00
€341.33
+64.1%
22.7%€450.00€274.00€218.603
Aug ’24€216.60
€341.33
+57.6%
22.7%€450.00€274.00€218.403
Jan ’24€208.60
€366.50
+75.7%
22.8%€450.00€283.00€225.602
Dec ’23€208.20
€366.50
+76.0%
22.8%€450.00€283.00€205.002
Nov ’23€198.50
€366.50
+84.6%
22.8%€450.00€283.00€179.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

21.7%