AEON Financial Service 評価
67J は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
67J 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 67J ( €7.6 ) は、当社の 公正価値 ( €9.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 67Jは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
67J の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 67Jは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 67J のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.6x |
| 収益 | JP¥23.38b |
| 時価総額 | JP¥270.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
67J のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 67Jは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
67J'のPE レシオは、European Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 67Jは、 European Consumer Finance業界平均 (9x) (11.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
67J のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.6x |
| 公正PE 比率 | 14.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 67Jは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.60 | €7.94 +4.4% | 6.0% | €8.65 | €7.42 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €7.25 | €7.75 +6.8% | 6.0% | €8.45 | €7.24 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €7.70 | €8.42 +9.4% | 7.3% | €9.11 | €7.39 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €8.05 | €8.37 +4.0% | 6.7% | €8.86 | €7.19 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €8.20 | €7.80 -4.9% | 7.3% | €8.37 | €6.79 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €7.45 | €7.65 +2.7% | 7.5% | €8.35 | €6.69 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €7.60 | €7.96 +4.8% | 7.0% | €8.57 | €6.87 | n/a | 7 |
| May ’25 | €7.65 | €7.96 +4.1% | 7.0% | €8.57 | €6.87 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €8.25 | €8.35 +1.2% | 9.5% | €9.49 | €6.98 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €7.90 | €8.39 +6.2% | 9.0% | €9.57 | €7.04 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €8.20 | €8.32 +1.5% | 9.3% | €9.68 | €7.12 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €7.90 | €8.61 +8.9% | 9.1% | €10.00 | €7.35 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €7.75 | €8.36 +7.9% | 9.3% | €9.77 | €7.18 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €7.70 | €8.36 +8.6% | 9.3% | €9.77 | €7.18 | €7.25 | 10 |
| Oct ’24 | €8.00 | €8.64 +7.9% | 7.9% | €9.85 | €7.69 | €7.70 | 9 |
| Sep ’24 | €7.90 | €8.65 +9.4% | 8.1% | €9.94 | €7.76 | €8.05 | 8 |
| Aug ’24 | €7.90 | €8.65 +9.4% | 8.1% | €9.94 | €7.76 | €8.20 | 8 |
| Jul ’24 | €8.00 | €9.20 +15.1% | 6.2% | €9.95 | €8.35 | €7.45 | 8 |
| Jun ’24 | €7.95 | €9.56 +20.2% | 6.0% | €10.43 | €8.74 | €7.60 | 8 |
| May ’24 | €7.95 | €9.81 +23.5% | 7.3% | €11.13 | €8.83 | €7.65 | 9 |
| Apr ’24 | €8.30 | €10.54 +27.0% | 6.7% | €11.69 | €9.26 | €8.25 | 9 |
| Mar ’24 | €8.85 | €10.54 +19.1% | 6.7% | €11.69 | €9.26 | €7.90 | 9 |
| Feb ’24 | €9.00 | €10.49 +16.6% | 6.4% | €11.62 | €9.21 | €8.20 | 10 |
| Jan ’24 | €9.70 | €10.46 +7.8% | 4.6% | €11.18 | €9.58 | €7.90 | 11 |
| Dec ’23 | €9.85 | €10.46 +6.2% | 4.6% | €11.18 | €9.58 | €7.75 | 11 |
| Nov ’23 | €9.60 | €10.46 +9.0% | 4.6% | €11.18 | €9.58 | €7.70 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
7D
6.6%
1Y
29.1%