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Genertec Universal Medical Group 評価

5UM ( €0.49 ) は、当社の [[公正価値]] ( €1.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

5UM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

5UM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5UM ( €0.49 ) は、当社の公正価値 ( €1.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5UMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

5UM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5UM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5UM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	48.2x
GLJ Grenke	13.6x	19.8%	€1.2b
ALG ALBIS Leasing	11.3x	-5.0%	€50.9m
EBEN aifinyo	130.2x	47.4%	€14.7m
ARLN Aareal Bank	37.6x	n/a	€2.2b
5UM Genertec Universal Medical Group	3.9x	5.9%	€8.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 5UMは、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

5UM'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	26.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5UMは、 European Diversified Financial業界平均 (11.6x) (3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

5UM のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5UM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	3.9x
公正PE 比率	14.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 5UMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5UM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.51	€0.82 +61.4%	18.8%	€1.02	€0.64	n/a	3
Jun ’25	€0.51	€0.83 +64.1%	18.7%	€1.02	€0.64	n/a	3
May ’25	€0.51	€0.73 +43.9%	13.3%	€0.83	€0.64	n/a	2
Apr ’25	€0.47	€0.73 +53.6%	15.2%	€0.84	€0.61	n/a	2
Mar ’25	€0.47	€0.73 +54.3%	15.2%	€0.84	€0.61	n/a	2
Feb ’25	€0.46	€0.83 +80.6%	20.3%	€1.03	€0.62	n/a	3
Jan ’25	€0.50	€0.78 +55.6%	19.7%	€1.02	€0.61	n/a	5
Dec ’24	€0.49	€0.78 +60.1%	19.7%	€1.02	€0.61	n/a	5
Nov ’24	€0.46	€0.83 +81.1%	17.6%	€1.03	€0.62	n/a	4
Oct ’24	€0.45	€0.84 +84.1%	16.2%	€1.01	€0.61	n/a	5
Sep ’24	€0.46	€0.84 +81.0%	16.2%	€1.01	€0.61	n/a	5
Aug ’24	€0.47	€0.84 +77.1%	15.9%	€1.00	€0.61	n/a	5
Jul ’24	€0.49	€0.84 +72.7%	15.9%	€1.00	€0.61	€0.48	5
Jun ’24	€0.53	€0.91 +72.5%	9.7%	€1.04	€0.81	€0.51	4
May ’24	€0.58	€0.90 +54.6%	21.3%	€1.20	€0.62	€0.51	5
Apr ’24	€0.54	€0.90 +67.3%	21.2%	€1.21	€0.62	€0.47	5
Mar ’24	€0.54	€0.90 +67.4%	23.4%	€1.22	€0.63	€0.47	4
Feb ’24	€0.55	€0.90 +63.7%	23.2%	€1.21	€0.63	€0.46	4
Jan ’24	€0.55	€0.92 +67.5%	26.3%	€1.30	€0.63	€0.50	4
Dec ’23	€0.49	€0.94 +91.8%	27.1%	€1.34	€0.65	€0.49	4
Nov ’23	€0.41	€1.01 +149.4%	19.3%	€1.28	€0.81	€0.46	3
Oct ’23	€0.51	€1.02 +101.7%	20.8%	€1.32	€0.84	€0.45	3
Sep ’23	€0.55	€1.04 +88.7%	20.4%	€1.33	€0.86	€0.46	3
Aug ’23	€0.57	€1.04 +82.0%	20.4%	€1.33	€0.86	€0.47	3
Jul ’23	€0.56	€1.00 +77.1%	18.7%	€1.26	€0.84	€0.49	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。