Timbercreek Financial 評価

58O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

58O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 58O ( €4.76 ) は、当社の公正価値 ( €6.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 58Oは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

58O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

58O のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、58O の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.6x
PBB Deutsche Pfandbriefbank	19.4x	39.7%	€697.9m
ARLN Aareal Bank	13.7x	24.6%	€2.0b
GLJ Grenke	9.3x	22.5%	€793.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.8x	n/a	€391.7m
58O Timbercreek Financial	10.5x	1.5%	€625.1m

Price-To-Earnings vs ピア: 58Oは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

58O'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	38.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 58Oは、 German Diversified Financial業界平均 (14.1x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

58O のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

58O PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	10.6x
公正PE 比率	11.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 58Oは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの58O 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€4.76	€5.49 +15.3%	2.6%	€5.62	€5.29	n/a	3
Oct ’25	€5.25	€5.43 +3.4%	2.3%	€5.61	€5.34	n/a	3
Sep ’25	€5.05	€5.67 +12.2%	9.1%	€6.54	€5.29	n/a	4
Aug ’25	€4.92	€5.64 +14.7%	10.6%	€6.61	€5.01	n/a	4
Jul ’25	€4.66	€5.62 +20.6%	11.8%	€6.68	€5.06	n/a	4
Jun ’25	€4.56	€5.62 +23.3%	11.8%	€6.68	€5.06	n/a	4
May ’25	€5.00	€5.86 +17.2%	11.4%	€6.72	€5.09	n/a	3
Apr ’25	€5.45	€5.86 +7.5%	11.4%	€6.72	€5.09	n/a	3
Mar ’25	€5.20	€5.82 +11.9%	10.4%	€6.57	€5.10	n/a	3
Feb ’25	€4.74	€5.23 +10.3%	15.1%	€6.59	€4.77	n/a	4
Jan ’25	€4.40	€5.13 +16.5%	15.1%	€6.46	€4.68	n/a	4
Dec ’24	€4.24	€5.13 +20.9%	15.1%	€6.46	€4.68	n/a	4
Nov ’24	€4.04	€5.54 +37.1%	14.1%	€6.82	€4.77	€4.82	4
Oct ’24	€4.66	€6.13 +31.5%	9.7%	€6.94	€5.55	€5.25	3
Sep ’24	€4.82	€5.76 +19.5%	11.0%	€6.78	€5.08	€5.05	4
Aug ’24	€4.98	€5.86 +17.8%	11.2%	€6.92	€5.17	€4.92	4
Jul ’24	€5.00	€5.84 +16.8%	11.2%	€6.90	€5.15	€4.66	4
Jun ’24	€4.92	€5.84 +18.7%	11.2%	€6.90	€5.15	€4.56	4
May ’24	€5.10	€5.90 +15.7%	11.4%	€6.96	€5.10	€5.00	4
Apr ’24	€5.30	€5.90 +11.4%	11.4%	€6.96	€5.10	€5.45	4
Mar ’24	€5.55	€6.00 +8.1%	10.2%	€6.94	€5.22	€5.20	4
Feb ’24	€5.35	€5.89 +10.2%	10.4%	€6.86	€5.17	€4.74	4
Jan ’24	€4.74	€6.10 +28.7%	9.3%	€6.91	€5.38	€4.40	5
Dec ’23	€5.45	€6.45 +18.4%	7.9%	€7.23	€5.99	€4.24	5
Nov ’23	€5.55	€6.71 +20.9%	7.8%	€7.55	€6.09	€4.04	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。