Timbercreek Financial 評価
58O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
58O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 58O ( €5.2 ) は、当社の 公正価値 ( €6.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 58Oは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
58O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 58Oは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
58O のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 11x |
収益 | CA$58.76m |
時価総額 | CA$644.15m |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | n/a |
企業価値/EBITDA | n/a |
PEGレシオ | 7.3x |
株価収益率 同業他社との比較
58O のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 58Oは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
58O'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
7 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 58Oは、 German Diversified Financial業界平均 (12.2x) (11 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
58O のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 11x |
公正PE 比率 | 11.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 58Oは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | €5.20 | €5.49 +5.5% | 2.6% | €5.62 | €5.29 | n/a | 3 |
Nov ’25 | €4.82 | €5.49 +13.9% | 2.6% | €5.62 | €5.29 | n/a | 3 |
Oct ’25 | €5.25 | €5.43 +3.4% | 2.3% | €5.61 | €5.34 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €5.05 | €5.67 +12.2% | 9.1% | €6.54 | €5.29 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €4.92 | €5.64 +14.7% | 10.6% | €6.61 | €5.01 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €4.66 | €5.62 +20.6% | 11.8% | €6.68 | €5.06 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €4.56 | €5.62 +23.3% | 11.8% | €6.68 | €5.06 | n/a | 4 |
May ’25 | €5.00 | €5.86 +17.2% | 11.4% | €6.72 | €5.09 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €5.45 | €5.86 +7.5% | 11.4% | €6.72 | €5.09 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €5.20 | €5.82 +11.9% | 10.4% | €6.57 | €5.10 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €4.74 | €5.23 +10.3% | 15.1% | €6.59 | €4.77 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €4.40 | €5.13 +16.5% | 15.1% | €6.46 | €4.68 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €4.24 | €5.13 +20.9% | 15.1% | €6.46 | €4.68 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €4.04 | €5.54 +37.1% | 14.1% | €6.82 | €4.77 | €4.82 | 4 |
Oct ’24 | €4.66 | €6.13 +31.5% | 9.7% | €6.94 | €5.55 | €5.25 | 3 |
Sep ’24 | €4.82 | €5.76 +19.5% | 11.0% | €6.78 | €5.08 | €5.05 | 4 |
Aug ’24 | €4.98 | €5.86 +17.8% | 11.2% | €6.92 | €5.17 | €4.92 | 4 |
Jul ’24 | €5.00 | €5.84 +16.8% | 11.2% | €6.90 | €5.15 | €4.66 | 4 |
Jun ’24 | €4.92 | €5.84 +18.7% | 11.2% | €6.90 | €5.15 | €4.56 | 4 |
May ’24 | €5.10 | €5.90 +15.7% | 11.4% | €6.96 | €5.10 | €5.00 | 4 |
Apr ’24 | €5.30 | €5.90 +11.4% | 11.4% | €6.96 | €5.10 | €5.45 | 4 |
Mar ’24 | €5.55 | €6.00 +8.1% | 10.2% | €6.94 | €5.22 | €5.20 | 4 |
Feb ’24 | €5.35 | €5.89 +10.2% | 10.4% | €6.86 | €5.17 | €4.74 | 4 |
Jan ’24 | €4.74 | €6.10 +28.7% | 9.3% | €6.91 | €5.38 | €4.40 | 5 |
Dec ’23 | €5.45 | €6.45 +18.4% | 7.9% | €7.23 | €5.99 | €4.24 | 5 |
Nov ’23 | €5.55 | €6.71 +20.9% | 7.8% | €7.55 | €6.09 | €4.04 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
7D
6.6%
1Y
29.1%