Timbercreek Financial Corp.

DB:58O 株式レポート

時価総額:€439.0m

Timbercreek Financial 評価

58O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

58O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 58O ( €5.2 ) は、当社の 公正価値 ( €6.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 58Oは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

58O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 58Oは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、58O の株価収益率 レシオを示している。これは58O の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
58O のPE レシオは?
PEレシオ11x
収益CA$58.76m
時価総額CA$644.15m

株価収益率 同業他社との比較

58O のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、58O の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
11.2x35.3%€691.9m
GLJ Grenke
9.8x25.2%€731.6m
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€392.2m
58O Timbercreek Financial
11x1.5%€644.2m

Price-To-Earnings vs ピア: 58Oは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

58O'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/収益推定成長率時価総額
58O 11.0x業界平均 10.8xNo. of Companies13PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 58Oは、 German Diversified Financial業界平均 (12.2x) (11 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

58O のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

58O PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率11.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 58Oは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの58O 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.20
€5.49
+5.5%
2.6%€5.62€5.29n/a3
Nov ’25€4.82
€5.49
+13.9%
2.6%€5.62€5.29n/a3
Oct ’25€5.25
€5.43
+3.4%
2.3%€5.61€5.34n/a3
Sep ’25€5.05
€5.67
+12.2%
9.1%€6.54€5.29n/a4
Aug ’25€4.92
€5.64
+14.7%
10.6%€6.61€5.01n/a4
Jul ’25€4.66
€5.62
+20.6%
11.8%€6.68€5.06n/a4
Jun ’25€4.56
€5.62
+23.3%
11.8%€6.68€5.06n/a4
May ’25€5.00
€5.86
+17.2%
11.4%€6.72€5.09n/a3
Apr ’25€5.45
€5.86
+7.5%
11.4%€6.72€5.09n/a3
Mar ’25€5.20
€5.82
+11.9%
10.4%€6.57€5.10n/a3
Feb ’25€4.74
€5.23
+10.3%
15.1%€6.59€4.77n/a4
Jan ’25€4.40
€5.13
+16.5%
15.1%€6.46€4.68n/a4
Dec ’24€4.24
€5.13
+20.9%
15.1%€6.46€4.68n/a4
Nov ’24€4.04
€5.54
+37.1%
14.1%€6.82€4.77€4.824
Oct ’24€4.66
€6.13
+31.5%
9.7%€6.94€5.55€5.253
Sep ’24€4.82
€5.76
+19.5%
11.0%€6.78€5.08€5.054
Aug ’24€4.98
€5.86
+17.8%
11.2%€6.92€5.17€4.924
Jul ’24€5.00
€5.84
+16.8%
11.2%€6.90€5.15€4.664
Jun ’24€4.92
€5.84
+18.7%
11.2%€6.90€5.15€4.564
May ’24€5.10
€5.90
+15.7%
11.4%€6.96€5.10€5.004
Apr ’24€5.30
€5.90
+11.4%
11.4%€6.96€5.10€5.454
Mar ’24€5.55
€6.00
+8.1%
10.2%€6.94€5.22€5.204
Feb ’24€5.35
€5.89
+10.2%
10.4%€6.86€5.17€4.744
Jan ’24€4.74
€6.10
+28.7%
9.3%€6.91€5.38€4.405
Dec ’23€5.45
€6.45
+18.4%
7.9%€7.23€5.99€4.245
Nov ’23€5.55
€6.71
+20.9%
7.8%€7.55€6.09€4.045

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘