Ninety One Group

DB:3XH 株式レポート

時価総額：€1.8b

Ninety One Group 評価

3XH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3XH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3XH ( €1.93 ) は、当社の 公正価値 ( €2.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3XHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3XH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3XH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA6.1x
PEGレシオ5.5x

株価収益率 同業他社との比較

3XH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3XH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
MLP MLP
10.9x6.9%€662.3m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x12.4%€8.0b
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€386.9m
DBAN Deutsche Beteiligungs
25.8x54.1%€444.5m
3XH Ninety One Group
9.3x1.7%€1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 3XHは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3XH'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3XHは、 German Capital Markets業界平均 (23.5x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3XH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3XH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3XHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3XH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.00
€2.17
+8.7%
10.5%€2.59€1.89n/a7
Oct ’25€2.10
€2.11
+0.5%
11.0%€2.55€1.84n/a7
Sep ’25€1.96
€2.11
+7.6%
11.0%€2.55€1.84n/a7
Aug ’25€2.00
€2.11
+5.5%
11.0%€2.55€1.84n/a7
Jul ’25€1.99
€2.09
+5.2%
11.5%€2.53€1.77n/a7
Jun ’25€1.96
€2.15
+9.9%
9.9%€2.51€1.87n/a6
May ’25€1.94
€2.16
+11.2%
9.9%€2.52€1.87n/a6
Apr ’25€1.95
€2.13
+9.2%
10.7%€2.52€1.87n/a6
Mar ’25€1.89
€2.12
+12.0%
10.7%€2.50€1.86n/a6
Feb ’25€2.02
€2.12
+4.7%
10.7%€2.50€1.86n/a6
Jan ’25€2.10
€2.09
-0.6%
12.3%€2.50€1.80n/a6
Dec ’24€1.97
€2.06
+4.4%
12.0%€2.51€1.81n/a6
Nov ’24€1.81
€2.03
+12.2%
12.6%€2.47€1.72n/a6
Oct ’24€1.96
€2.07
+5.8%
13.1%€2.49€1.74€2.106
Sep ’24€1.99
€2.11
+6.0%
14.0%€2.51€1.75€1.965
Aug ’24n/a
€2.11
0%
14.0%€2.51€1.75€2.005
Jul ’24n/a
€2.16
0%
16.4%€2.62€1.75€1.995
Jun ’24n/a
€2.16
0%
16.4%€2.62€1.75€1.965
May ’24n/a
€2.20
0%
18.0%€2.83€1.70€1.945
Apr ’24n/a
€2.28
0%
19.1%€2.85€1.66€1.955
Mar ’24n/a
€2.28
0%
19.1%€2.86€1.66€1.895
Feb ’24n/a
€2.28
0%
19.1%€2.86€1.66€2.025
Jan ’24€2.10
€2.43
+15.7%
16.3%€2.91€1.81€2.105
Dec ’23€2.16
€2.40
+11.3%
15.9%€2.87€1.78€1.975
Nov ’23€2.30
€2.42
+5.3%
16.3%€2.93€1.78€1.815
Oct ’23€2.00
€2.62
+31.0%
9.7%€2.92€2.29€1.965

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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