Carlyle Group 評価
3VU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3VU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3VU ( €50.4 ) は、当社の 公正価値 ( €62.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3VUは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
3VU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3VUはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 3VU のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.2x |
| 売上高 | US$4.64b |
| 時価総額 | US$19.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 9.4x |
販売価格 同業他社との比較
3VU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 3VUは、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
3VU'のPS レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 3VUは、 German Capital Markets業界平均 (2.8x) (4.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
3VU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.2x |
| 公正PS 比率 | 4.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 3VUは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €50.40 | €52.80 +4.8% | 15.6% | €80.99 | €41.92 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €46.42 | €46.80 +0.8% | 16.2% | €71.82 | €39.59 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €38.22 | €42.63 +11.5% | 14.0% | €57.48 | €34.13 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €35.67 | €42.54 +19.3% | 14.0% | €57.22 | €33.98 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €45.42 | €44.40 -2.2% | 14.7% | €63.43 | €34.93 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €36.66 | €45.12 +23.1% | 14.5% | €63.33 | €34.46 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €38.48 | €44.99 +16.9% | 14.5% | €63.12 | €34.34 | n/a | 15 |
| May ’25 | €42.27 | €48.01 +13.6% | 15.5% | €69.21 | €34.61 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €43.60 | €46.86 +7.5% | 14.1% | €59.58 | €34.45 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €41.80 | €45.89 +9.8% | 14.3% | €59.06 | €34.14 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €36.40 | €39.40 +8.2% | 18.7% | €60.65 | €28.49 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €37.00 | €35.17 -4.9% | 22.7% | €53.13 | €23.82 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €30.80 | €34.67 +12.6% | 22.0% | €53.29 | €23.89 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €25.80 | €35.44 +37.4% | 18.6% | €50.04 | €28.33 | €46.42 | 15 |
| Oct ’24 | €28.20 | €35.47 +25.8% | 18.0% | €53.34 | €28.51 | €38.22 | 16 |
| Sep ’24 | €29.60 | €35.47 +19.8% | 18.0% | €53.34 | €28.51 | €35.67 | 16 |
| Aug ’24 | €32.00 | €34.65 +8.3% | 19.2% | €53.57 | €25.89 | €45.42 | 16 |
| Jul ’24 | €28.80 | €33.01 +14.6% | 21.7% | €50.17 | €25.54 | €36.66 | 16 |
| Jun ’24 | €25.20 | €33.73 +33.9% | 21.7% | €51.27 | €26.10 | €38.48 | 16 |
| May ’24 | €26.60 | €37.30 +40.2% | 20.7% | €58.86 | €26.26 | €42.27 | 16 |
| Apr ’24 | €27.21 | €39.30 +44.4% | 19.4% | €59.00 | €26.74 | €43.60 | 16 |
| Mar ’24 | €32.23 | €40.17 +24.6% | 19.5% | €59.69 | €27.05 | €41.80 | 15 |
| Feb ’24 | €32.43 | €38.40 +18.4% | 23.3% | €55.90 | €24.74 | €36.40 | 15 |
| Jan ’24 | €28.90 | €37.96 +31.4% | 24.7% | €56.57 | €27.34 | €37.00 | 15 |
| Dec ’23 | €30.25 | €38.63 +27.7% | 24.9% | €57.26 | €28.14 | €30.80 | 15 |
| Nov ’23 | €27.89 | €45.69 +63.8% | 23.9% | €63.46 | €30.71 | €25.80 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
7D
6.6%
1Y
29.1%