CoinShares International Limited

DB:3TW 株式レポート

時価総額：€500.1m

CoinShares International 評価

3TW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3TW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための3TWの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための3TWの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

3TW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3TWは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、3TW の販売価格 レシオを示している。これは3TW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3TW のPS レシオは？
PS比5.6x
売上高UK£74.27m
時価総額UK£415.61m

販売価格 同業他社との比較

3TW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3TW の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
DBAN Deutsche Beteiligungs
5.7x41.7%€420.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€388.5m
MLP MLP
0.6x2.3%€642.7m
O4B OVB Holding
0.7x3.9%€283.6m
3TW CoinShares International
5.6x12.0%€5.8b

Price-To-Sales vs ピア: 3TWは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

3TW'のPS レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／販売推定成長率時価総額
MLP MLP
0.6x2.3%US$668.06m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$503.79m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$404.56m
3TW 5.6x業界平均 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3TWは、 German Capital Markets業界平均 (2.8x) (5.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

3TW のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3TW PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.6x
公正PS 比率2.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 3TWは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3TW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.13
€7.87
+10.4%
11.3%€9.08€6.94n/a3
Nov ’25€4.14
€7.87
+90.0%
10.5%€9.04€7.19n/a3
Oct ’25€4.74
€7.96
+68.0%
12.7%€9.39€7.16n/a3
Sep ’25€5.69
€7.96
+39.9%
12.7%€9.39€7.16n/a3
Aug ’25€5.26
€8.12
+54.4%
12.4%€9.75€7.01n/a4
Jul ’25€4.79
€7.49
+56.6%
4.7%€7.82€7.00n/a3
Jun ’25€5.68
€7.27
+27.9%
3.7%€7.56€6.91n/a3
May ’25€4.58
€6.14
+34.2%
19.6%€7.34€4.94n/a2
Apr ’25€4.80
€6.14
+27.9%
19.6%€7.34€4.94n/a2
Mar ’25€4.35
€6.22
+42.9%
20.2%€7.47€4.96n/a2
Feb ’25€3.37
€6.13
+82.1%
19.6%€7.33€4.92n/a2
Jan ’25€3.47
€6.13
+76.6%
19.6%€7.33€4.92n/a2
Dec ’24€3.25
€6.13
+88.5%
19.6%€7.33€4.92n/a2
Nov ’24€3.33
€5.97
+79.2%
19.4%€7.12€4.81€4.142
Oct ’24€3.63
€5.97
+64.4%
19.4%€7.12€4.81€4.742
Sep ’24€4.12
€5.97
+45.0%
19.4%€7.12€4.81€5.692
Aug ’24€4.10
€5.26
+28.4%
29.1%€6.79€3.73€5.262
Jul ’24€3.40
€5.26
+55.1%
29.1%€6.79€3.73€4.792
Jun ’24€2.89
€5.38
+86.0%
31.0%€7.04€3.71€5.682
May ’24€2.64
€5.36
+103.2%
30.0%€6.96€3.75€4.582
Apr ’24€2.95
€5.36
+81.8%
30.0%€6.96€3.75€4.802
Jan ’24€1.67
€5.91
+253.7%
8.0%€6.38€5.43€3.472
Dec ’23€2.23
€5.91
+164.9%
8.0%€6.38€5.43€3.252

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%