Victory Capital Holdings, Inc.

DB:3PK 株式レポート

時価総額:€3.9b

Victory Capital Holdings 評価

3PK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3PK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3PK ( €59.5 ) は、当社の 公正価値 ( €99.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3PKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

3PK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

3PK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益5.7x
企業価値/EBITDA11.3x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

3PK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3PK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.1%€7.9b
MLP MLP
10.7x6.4%€650.3m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€388.0m
DBAN Deutsche Beteiligungs
23.8x54.1%€410.5m
3PK Victory Capital Holdings
15.4x31.5%€4.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 3PKは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

3PK'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3PKは、 German Capital Markets業界平均 (20.7x) (15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3PK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3PK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率21.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3PKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの3PK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€59.50
€62.40
+4.9%
7.2%€69.13€53.98n/a9
Nov ’25€55.00
€54.31
-1.3%
10.9%€63.51€45.10n/a9
Oct ’25€49.20
€48.50
-1.4%
11.7%€53.89€35.92n/a9
Sep ’25€49.20
€48.18
-2.1%
11.5%€52.75€35.76n/a9
Aug ’25€46.40
€47.68
+2.8%
12.8%€54.10€35.76n/a8
Jul ’25€44.40
€48.43
+9.1%
12.5%€54.95€36.32n/a8
Jun ’25€47.80
€47.59
-0.4%
12.7%€54.52€36.04n/a8
May ’25€47.60
€46.35
-2.6%
18.8%€61.02€30.04n/a8
Apr ’25€39.00
€40.56
+4.0%
18.0%€51.21€27.93n/a8
Mar ’25€35.40
€40.20
+13.6%
17.9%€51.05€27.84n/a8
Feb ’25€31.40
€36.93
+17.6%
18.1%€48.01€25.85n/a8
Jan ’25€31.20
€34.70
+11.2%
15.8%€43.11€23.85n/a9
Dec ’24€29.80
€34.20
+14.8%
15.3%€41.35€23.89n/a9
Nov ’24€28.20
€34.38
+21.9%
16.4%€42.48€23.60€55.009
Oct ’24€31.40
€35.05
+11.6%
15.6%€43.51€24.59€49.2010
Sep ’24€31.80
€34.08
+7.2%
15.9%€42.71€23.63€49.2010
Aug ’24€30.20
€32.13
+6.4%
14.7%€40.97€22.27€46.4010
Jul ’24€28.80
€31.84
+10.5%
13.5%€36.49€21.89€44.4010
Jun ’24€29.00
€31.54
+8.8%
13.8%€36.36€21.81€47.8010
May ’24€27.40
€31.15
+13.7%
14.1%€36.22€20.83€47.6010
Apr ’24€26.60
€30.88
+16.1%
14.6%€36.88€20.28€39.0010
Mar ’24€31.40
€30.97
-1.4%
15.8%€37.43€20.59€35.4010
Feb ’24€27.40
€28.90
+5.5%
16.8%€36.81€18.41€31.4010
Jan ’24€25.20
€29.23
+16.0%
16.8%€37.71€18.86€31.2010
Dec ’23€27.60
€29.61
+7.3%
15.8%€38.46€19.23€29.8010
Nov ’23€29.20
€29.55
+1.2%
15.5%€36.85€20.47€28.2010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘