Victory Capital Holdings 評価
3PK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3PK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3PK ( €65 ) は、当社の 公正価値 ( €141.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3PKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3PK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 3PKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
3PK のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 16.6x |
収益 | US$267.13m |
時価総額 | US$4.45b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 6.1x |
企業価値/EBITDA | 12x |
PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
3PK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3PKは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3PK'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 3PKは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3PK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 16.6x |
公正PE 比率 | 21.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3PKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | €65.00 | €63.55 -2.2% | 7.0% | €69.13 | €53.98 | n/a | 9 |
Nov ’25 | €55.00 | €54.31 -1.3% | 10.9% | €63.51 | €45.10 | n/a | 9 |
Oct ’25 | €49.20 | €48.50 -1.4% | 11.7% | €53.89 | €35.92 | n/a | 9 |
Sep ’25 | €49.20 | €48.18 -2.1% | 11.5% | €52.75 | €35.76 | n/a | 9 |
Aug ’25 | €46.40 | €47.68 +2.8% | 12.8% | €54.10 | €35.76 | n/a | 8 |
Jul ’25 | €44.40 | €48.43 +9.1% | 12.5% | €54.95 | €36.32 | n/a | 8 |
Jun ’25 | €47.80 | €47.59 -0.4% | 12.7% | €54.52 | €36.04 | n/a | 8 |
May ’25 | €47.60 | €46.35 -2.6% | 18.8% | €61.02 | €30.04 | n/a | 8 |
Apr ’25 | €39.00 | €40.56 +4.0% | 18.0% | €51.21 | €27.93 | n/a | 8 |
Mar ’25 | €35.40 | €40.20 +13.6% | 17.9% | €51.05 | €27.84 | n/a | 8 |
Feb ’25 | €31.40 | €36.93 +17.6% | 18.1% | €48.01 | €25.85 | n/a | 8 |
Jan ’25 | €31.20 | €34.70 +11.2% | 15.8% | €43.11 | €23.85 | n/a | 9 |
Dec ’24 | €29.80 | €34.20 +14.8% | 15.3% | €41.35 | €23.89 | n/a | 9 |
Nov ’24 | €28.20 | €34.38 +21.9% | 16.4% | €42.48 | €23.60 | €55.00 | 9 |
Oct ’24 | €31.40 | €35.05 +11.6% | 15.6% | €43.51 | €24.59 | €49.20 | 10 |
Sep ’24 | €31.80 | €34.08 +7.2% | 15.9% | €42.71 | €23.63 | €49.20 | 10 |
Aug ’24 | €30.20 | €32.13 +6.4% | 14.7% | €40.97 | €22.27 | €46.40 | 10 |
Jul ’24 | €28.80 | €31.84 +10.5% | 13.5% | €36.49 | €21.89 | €44.40 | 10 |
Jun ’24 | €29.00 | €31.54 +8.8% | 13.8% | €36.36 | €21.81 | €47.80 | 10 |
May ’24 | €27.40 | €31.15 +13.7% | 14.1% | €36.22 | €20.83 | €47.60 | 10 |
Apr ’24 | €26.60 | €30.88 +16.1% | 14.6% | €36.88 | €20.28 | €39.00 | 10 |
Mar ’24 | €31.40 | €30.97 -1.4% | 15.8% | €37.43 | €20.59 | €35.40 | 10 |
Feb ’24 | €27.40 | €28.90 +5.5% | 16.8% | €36.81 | €18.41 | €31.40 | 10 |
Jan ’24 | €25.20 | €29.23 +16.0% | 16.8% | €37.71 | €18.86 | €31.20 | 10 |
Dec ’23 | €27.60 | €29.61 +7.3% | 15.8% | €38.46 | €19.23 | €29.80 | 10 |
Nov ’23 | €29.20 | €29.55 +1.2% | 15.5% | €36.85 | €20.47 | €28.20 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Yeahka
HK$4.2b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.19
7D
-2.5%
1Y
-30.0%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
-1.0%
1Y
22.4%
Mutares SE KGaA
€484.6m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
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-28.7%