OSB Group Plc

DB:2UK 株式レポート

時価総額：€1.7b

OSB Group 評価

2UK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2UK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2UK ( €4.46 ) は、当社の 公正価値 ( €20.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2UKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2UK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2UKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2UK の株価収益率 レシオを示している。これは2UK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2UK のPE レシオは？
PEレシオ3.7x
収益UK£392.60m
時価総額UK£1.44b

株価収益率 同業他社との比較

2UK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2UK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.5x
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.8x34.1%€700.6m
HYQ Hypoport
49.2x32.1%€1.4b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
2UK OSB Group
3.7x-3.8%€1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 2UKは、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2UK'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
2UK 3.7x業界平均 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2UKは、 German Diversified Financial業界平均 (12x) (3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2UK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2UK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.7x
公正PE 比率12x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2UKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2UK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.46
€6.58
+47.5%
13.5%€7.78€4.73n/a11
Nov ’25€4.18
€6.48
+55.0%
13.0%€7.77€4.72n/a10
Oct ’25€4.64
€6.46
+39.2%
13.6%€7.95€4.69n/a10
Sep ’25€4.36
€6.54
+50.0%
14.3%€7.85€4.63n/a10
Aug ’25€6.05
€7.05
+16.5%
14.8%€8.40€4.97n/a10
Jul ’25€5.10
€6.99
+37.1%
14.4%€8.24€4.95n/a10
Jun ’25€5.55
€7.18
+29.3%
17.6%€9.17€4.94n/a9
May ’25€4.76
€7.22
+51.6%
15.8%€9.09€4.90n/a10
Apr ’25€4.38
€7.23
+65.1%
14.9%€9.09€4.90n/a11
Mar ’25€4.84
€7.59
+56.8%
14.8%€9.76€5.48n/a12
Feb ’25€5.25
€7.57
+44.1%
15.8%€9.76€5.48n/a12
Jan ’25€5.20
€7.53
+44.7%
15.8%€9.67€5.48n/a12
Dec ’24€4.32
€7.28
+68.5%
18.2%€9.54€5.14n/a12
Nov ’24€3.40
€7.39
+117.4%
17.7%€9.58€5.16€4.1811
Oct ’24€3.68
€7.64
+107.7%
18.9%€10.46€5.23€4.6411
Sep ’24€3.96
€7.64
+93.0%
18.9%€10.46€5.23€4.3611
Aug ’24€4.26
€7.87
+84.7%
16.6%€10.59€5.82€6.0510
Jul ’24€5.50
€8.37
+52.1%
17.4%€10.33€5.68€5.1010
Jun ’24€5.75
€8.37
+45.5%
17.4%€10.33€5.68€5.5510
May ’24€5.55
€8.11
+46.2%
15.4%€9.80€5.66€4.7610
Apr ’24€5.45
€8.18
+50.1%
14.5%€9.83€5.68€4.3810
Mar ’24€6.30
€8.21
+30.3%
15.8%€10.72€5.53€4.8411
Feb ’24€6.10
€8.16
+33.8%
15.7%€10.71€5.52€5.2511
Jan ’24€5.45
€8.27
+51.8%
15.8%€10.82€5.58€5.2011
Dec ’23€5.55
€8.16
+47.1%
16.8%€10.88€5.61€4.3211
Nov ’23€4.84
€8.48
+75.3%
17.7%€11.03€5.69€3.4011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

21.7%