JTC PLC

DB:2N9 株式レポート

時価総額：€2.0b

JTC 評価

2N9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2N9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2N9 ( €11.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €10.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2N9当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2N9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2N9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2N9 の株価収益率 レシオを示している。これは2N9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2N9 のPE レシオは？
PEレシオ56.6x
収益UK£29.13m
時価総額UK£1.65b

株価収益率 同業他社との比較

2N9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2N9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%€198.1m
2N9 JTC
56.6x29.0%€1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 2N9は、同業他社の平均 ( { 56.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2N9'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2N9 56.6x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2N9は、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (56.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2N9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2N9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率56.6x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2N9は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2N9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.30
€15.46
+36.9%
9.2%€16.99€13.16n/a8
Nov ’25€12.00
€15.51
+29.2%
9.2%€17.04€13.20n/a8
Oct ’25€12.70
€15.51
+22.1%
9.2%€17.04€13.20n/a8
Sep ’25€12.60
€13.11
+4.0%
8.5%€14.24€11.28n/a7
Aug ’25€12.30
€13.11
+6.6%
8.5%€14.24€11.28n/a7
Jul ’25€11.30
€12.92
+14.4%
8.0%€13.87€11.19n/a7
Jun ’25€10.60
€11.78
+11.1%
7.8%€12.86€10.05n/a8
May ’25€9.95
€11.54
+16.0%
9.4%€12.76€9.86n/a8
Apr ’25€9.45
€10.85
+14.8%
8.7%€12.67€9.50n/a8
Mar ’25€9.00
€10.85
+20.5%
8.7%€12.67€9.50n/a8
Feb ’25€9.60
€10.85
+13.0%
8.7%€12.67€9.50n/a8
Jan ’25€9.30
€10.48
+12.7%
8.9%€12.36€9.27n/a8
Dec ’24€8.45
€10.48
+24.1%
8.9%€12.36€9.27n/a8
Nov ’24€7.25
€10.56
+45.6%
9.1%€12.51€9.38€12.008
Oct ’24€8.40
€10.67
+27.1%
9.5%€12.57€9.43€12.707
Sep ’24€8.05
€10.47
+30.1%
8.3%€11.79€8.99€12.607
Aug ’24€8.30
€10.47
+26.2%
8.3%€11.79€8.99€12.307
Jul ’24€8.15
€10.35
+26.9%
7.2%€11.34€8.96€11.307
Jun ’24€8.00
€9.92
+24.0%
6.8%€10.82€8.61€10.607
May ’24€8.70
€9.90
+13.8%
7.0%€10.83€8.62€9.957
Apr ’24€7.90
€10.02
+26.8%
5.3%€10.86€9.32€9.457
Mar ’24€8.65
€10.02
+15.8%
5.3%€10.86€9.32€9.007
Feb ’24€8.05
€9.71
+20.6%
6.0%€10.67€8.89€9.608
Jan ’24€8.50
€9.71
+14.2%
6.0%€10.67€8.89€9.308
Dec ’23€9.10
€9.71
+6.7%
6.0%€10.67€8.89€8.458
Nov ’23€8.00
€9.71
+21.3%
6.0%€10.67€8.89€7.258

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%