ARMOUR Residential REIT, Inc.

DB:2AR 株式レポート

時価総額：€996.4m

ARMOUR Residential REIT 評価

2AR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2AR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための2ARの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための2ARの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

2AR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2ARは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2AR の株価収益率 レシオを示している。これは2AR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2AR のPE レシオは？
PEレシオ8.7x
収益US$119.71m
時価総額US$1.04b

株価収益率 同業他社との比較

2AR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2AR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.4b
GLJ Grenke
9.5x25.2%€701.5m
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
2AR ARMOUR Residential REIT
8.7x64.4%€1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 2ARは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2AR'のPE レシオは、Global Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
2AR 8.7x業界平均 10.5xNo. of Companies4PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2ARは、 Global Mortgage REITs業界平均 (10.5x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2AR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2AR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.7x
公正PE 比率29.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2ARは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2AR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.79
€19.24
+8.1%
3.1%€20.03€18.60n/a3
Nov ’25€17.11
€18.99
+11.0%
2.0%€19.45€18.53n/a3
Oct ’25€17.95
€18.50
+3.1%
2.0%€18.95€18.05n/a3
Sep ’25€18.44
€18.48
+0.2%
4.1%€19.40€17.55n/a3
Aug ’25€18.69
€18.48
-1.1%
4.1%€19.40€17.55n/a3
Jul ’25€17.78
€18.21
+2.4%
2.4%€18.52€17.59n/a3
Jun ’25€17.74
€17.66
-0.4%
5.3%€18.59€16.73n/a2
May ’25€16.97
€17.75
+4.6%
5.3%€18.68€16.82n/a2
Apr ’25€18.00
€17.71
-1.6%
3.9%€18.40€17.02n/a2
Mar ’25€18.10
€17.69
-2.3%
3.9%€18.38€17.00n/a2
Feb ’25€18.00
€17.69
-1.7%
3.9%€18.38€17.00n/a2
Jan ’25€17.60
€17.52
-0.5%
3.9%€18.20€16.83n/a2
Sep ’24€22.44
€25.64
+14.2%
9.1%€27.97€23.31€18.442
Aug ’24€22.91
€25.64
+11.9%
9.1%€27.97€23.31€18.692
Jul ’24€24.02
€25.64
+6.7%
9.1%€27.97€23.31€17.782
Jun ’24€23.35
€25.64
+9.8%
9.1%€27.97€23.31€17.742
May ’24€22.70
€26.01
+14.6%
7.6%€27.95€23.29€16.973
Apr ’24€23.62
€26.01
+10.1%
7.6%€27.95€23.29€18.003
Mar ’24€24.31
€26.01
+7.0%
7.6%€27.95€23.29€18.103
Feb ’24€29.01
€26.01
-10.3%
7.6%€27.95€23.29€18.003
Jan ’24€26.27
€29.27
+11.4%
4.0%€30.11€27.60€17.603
Dec ’23€27.64
€29.27
+5.9%
4.0%€30.11€27.60€16.903
Nov ’23€27.40
€29.27
+6.8%
4.0%€30.11€27.60€14.113

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%