Ellington Financial Inc.

DB:1EL 株式レポート

時価総額：€1.1b

Ellington Financial 評価

1EL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1EL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1EL ( €11.9 ) は、当社の 公正価値 ( €18.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1ELは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1EL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1ELは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1EL の株価収益率 レシオを示している。これは1EL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1EL のPE レシオは？
PEレシオ10.5x
収益US$107.93m
時価総額US$1.13b

株価収益率 同業他社との比較

1EL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1EL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
GLJ Grenke
9.6x25.2%€713.0m
1EL Ellington Financial
10.5x15.2%€1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 1ELは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1EL'のPE レシオは、Global Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
1EL 10.5x業界平均 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1ELは、 Global Mortgage REITs業界平均 (10.6x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1EL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1EL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率14.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1ELは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1EL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.90
€12.98
+9.1%
4.2%€13.69€11.80n/a7
Nov ’25€10.70
€12.58
+17.5%
4.2%€13.26€11.43n/a7
Oct ’25€11.20
€12.22
+9.1%
4.6%€13.02€11.23n/a7
Sep ’25€11.70
€12.15
+3.8%
4.8%€13.05€11.25n/a7
Aug ’25€11.50
€12.39
+7.7%
5.8%€13.38€11.07n/a7
Jul ’25€10.90
€12.56
+15.3%
6.3%€13.50€11.17n/a7
Jun ’25€11.00
€12.56
+14.2%
6.3%€13.50€11.17n/a7
May ’25€10.60
€12.69
+19.7%
6.1%€13.59€11.25n/a7
Apr ’25€10.80
€12.79
+18.4%
6.9%€14.27€11.51n/a7
Mar ’25€10.30
€13.08
+27.0%
6.2%€14.30€12.00n/a7
Feb ’25€11.30
€13.41
+18.6%
5.0%€14.26€12.42n/a7
Jan ’25€11.40
€13.54
+18.8%
5.0%€14.40€12.54n/a7
Dec ’24€11.90
€13.77
+15.7%
4.3%€14.47€13.07n/a6
Nov ’24€11.40
€13.89
+21.9%
4.3%€14.60€13.19€10.706
Oct ’24€11.60
€13.50
+16.4%
6.3%€14.51€12.17€11.207
Sep ’24€12.30
€13.10
+6.5%
6.0%€14.12€11.84€11.708
Aug ’24€12.20
€12.78
+4.7%
6.1%€13.81€11.58€11.508
Jul ’24€12.50
€13.10
+4.8%
6.1%€14.40€12.08€10.908
Jun ’24€11.50
€12.96
+12.7%
6.1%€14.25€11.95€11.008
May ’24€11.40
€13.00
+14.0%
5.1%€14.11€12.29€10.608
Apr ’24€11.10
€13.58
+22.3%
5.0%€14.36€12.74€10.808
Mar ’24€12.20
€13.82
+13.2%
5.0%€14.61€12.96€10.308
Feb ’24€12.70
€13.43
+5.8%
4.7%€14.26€12.65€11.308
Jan ’24€11.60
€14.28
+23.1%
7.0%€16.15€13.06€11.408
Dec ’23€13.00
€14.28
+9.8%
7.0%€16.15€13.06€11.908
Nov ’23€13.10
€15.37
+17.3%
6.4%€17.24€13.94€11.408

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

0.4%

1Y

9.2%