Ready Capital Corporation

DB:0SZ 株式レポート

時価総額：€1.2b

Ready Capital 評価

0SZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0SZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0SZ ( €6.95 ) は、当社の 公正価値 ( €10.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0SZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0SZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0SZは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0SZ の販売価格 レシオを示している。これは0SZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0SZ のPS レシオは？
PS比8.9x
売上高US$140.36m
時価総額US$1.26b

販売価格 同業他社との比較

0SZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0SZ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
BFV Berliner Effektengesellschaft
6.5xn/a€809.7m
HYQ Hypoport
3.1x11.5%€1.3b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
18.1xn/a€2.2b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.9x12.0%€679.1m
0SZ Ready Capital
8.9x36.4%€1.3b

Price-To-Sales vs ピア: 0SZは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

0SZ'のPS レシオは、Global Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
0SZ 8.9x業界平均 5.6xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0SZは、 Global Mortgage REITs業界平均 (5.6x) (8.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0SZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0SZ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.9x
公正PS 比率3.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 0SZは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0SZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.95
€8.30
+19.4%
20.9%€11.33€6.37n/a6
Nov ’25€6.10
€8.23
+35.0%
19.0%€10.98€6.40n/a6
Oct ’25€6.75
€8.39
+24.3%
16.2%€10.83€7.00n/a6
Sep ’25€7.35
€8.53
+16.0%
14.5%€10.72€6.92n/a6
Aug ’25€8.50
€8.87
+4.3%
14.5%€11.01€7.34n/a6
Jul ’25€7.50
€9.15
+22.1%
16.3%€11.17€7.45n/a6
Jun ’25€7.40
€9.28
+25.4%
15.0%€11.14€7.43n/a6
May ’25€8.15
€9.57
+17.4%
13.0%€11.24€7.49n/a7
Apr ’25€8.15
€9.68
+18.7%
13.2%€11.12€7.42n/a8
Mar ’25€8.10
€10.24
+26.4%
10.0%€12.03€8.79n/a8
Feb ’25€8.60
€10.65
+23.8%
10.7%€12.75€9.11n/a8
Jan ’25€9.45
€10.65
+12.7%
10.7%€12.75€9.11n/a8
Dec ’24€9.25
€11.04
+19.3%
10.4%€13.08€9.34n/a8
Nov ’24€8.85
€11.39
+28.7%
10.5%€13.22€9.91€6.108
Oct ’24€9.50
€11.76
+23.8%
10.6%€13.57€9.83€6.758
Sep ’24€9.95
€11.58
+16.4%
10.6%€13.37€9.68€7.358
Aug ’24€10.40
€11.64
+11.9%
11.5%€13.63€9.54€8.508
Jul ’24€10.30
€11.75
+14.1%
13.1%€13.96€9.77€7.508
Jun ’24€9.35
€11.74
+25.6%
13.1%€13.95€9.77€7.408
May ’24€9.40
€11.77
+25.3%
12.6%€13.65€9.56€8.158
Apr ’24€8.85
€12.83
+45.0%
10.8%€15.00€10.78€8.158
Mar ’24€10.60
€13.11
+23.7%
9.8%€15.12€10.87€8.108
Feb ’24€12.00
€12.99
+8.3%
10.4%€14.72€10.58€8.608
Jan ’24€10.30
€13.42
+30.3%
10.8%€15.07€10.83€9.458
Dec ’23€12.60
€13.76
+9.2%
11.2%€15.39€10.58€9.258
Nov ’23€12.10
€14.88
+23.0%
16.5%€18.91€11.24€8.858

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%