Banca IFIS S.p.A.

DB:0I6 株式レポート

時価総額：€1.0b

Banca IFIS 評価

0I6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0I6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0I6 ( €19.87 ) は、当社の 公正価値 ( €21.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0I6は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0I6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0I6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0I6 の株価収益率 レシオを示している。これは0I6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0I6 のPE レシオは？
PEレシオ6.5x
収益€161.94m
時価総額€1.05b

株価収益率 同業他社との比較

0I6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0I6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.7x
GLJ Grenke
9.2x25.2%€685.6m
ALG ALBIS Leasing
13.3x9.9%€58.9m
HYQ Hypoport
42.6x30.4%€1.3b
FRS FORIS
5.6xn/a€12.6m
0I6 Banca IFIS
6.5x2.4%€1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0I6は、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0I6'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
0I6 6.5x業界平均 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0I6は、 German Diversified Financial業界平均 (12.1x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0I6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0I6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.5x
公正PE 比率11.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0I6は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0I6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€19.87
€23.87
+20.1%
3.2%€25.00€22.90n/a6
Nov ’25€21.90
€23.70
+8.2%
3.0%€25.00€22.90n/a6
Oct ’25€21.40
€23.50
+9.8%
4.3%€25.00€21.70n/a6
Sep ’25€21.12
€23.50
+11.3%
4.3%€25.00€21.70n/a6
Aug ’25€20.82
€23.17
+11.3%
3.7%€24.10€21.70n/a6
Jul ’25€20.28
€22.52
+11.0%
6.5%€24.10€19.80n/a6
Jun ’25€20.06
€22.52
+12.2%
6.5%€24.10€19.80n/a6
May ’25€20.86
€21.30
+2.1%
9.9%€24.10€18.70n/a6
Apr ’25€18.03
€20.10
+11.5%
7.8%€21.50€17.00n/a6
Mar ’25€16.88
€20.10
+19.1%
7.8%€21.50€17.00n/a6
Feb ’25€15.77
€19.97
+26.6%
7.6%€21.50€17.00n/a6
Jan ’25€15.68
€20.05
+27.9%
6.7%€21.50€17.50n/a6
Dec ’24€15.83
€20.05
+26.7%
6.7%€21.50€17.50n/a6
Nov ’24€16.27
€20.22
+24.3%
6.7%€21.50€17.50€21.906
Oct ’24€16.30
€20.22
+24.0%
6.7%€21.50€17.50€21.406
Sep ’24€16.02
€20.22
+26.2%
6.7%€21.50€17.50€21.126
Aug ’24€15.62
€19.50
+24.8%
7.0%€21.00€16.80€20.826
Jul ’24€14.58
€19.50
+33.7%
7.0%€21.00€16.80€20.286
Jun ’24€14.12
€19.50
+38.1%
7.0%€21.00€16.80€20.066
May ’24€15.10
€19.40
+28.5%
7.4%€21.00€16.80€20.866
Apr ’24€13.91
€19.40
+39.5%
7.4%€21.00€16.80€18.036
Mar ’24€15.45
€19.93
+29.0%
7.6%€21.50€16.80€16.886
Feb ’24€15.25
€18.28
+19.9%
5.5%€19.50€16.50€15.776
Jan ’24€13.03
€18.28
+40.3%
5.5%€19.50€16.50€15.686
Dec ’23€12.88
€18.28
+42.0%
5.5%€19.50€16.50€15.836
Nov ’23€11.88
€19.52
+64.3%
13.1%€24.00€16.50€16.275

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-0.8%

1Y

-26.3%

Mutares SE KGaA

€503.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.50

7D

-1.0%

1Y

4.6%