T. Rowe Price Group, Inc.

XTRA:TR1 株式レポート

時価総額：€25.3b

T. Rowe Price Group 評価

TR1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TR1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TR1 ( €114.14 ) は、当社の 公正価値 ( €209.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TR1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TR1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TR1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TR1 の株価収益率 レシオを示している。これはTR1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TR1 のPE レシオは？
PEレシオ12.9x
収益US$2.04b
時価総額US$26.25b

株価収益率 同業他社との比較

TR1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TR1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.7x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€388.5m
TR1 T. Rowe Price Group
12.9x0.3%€26.3b

Price-To-Earnings vs ピア: TR1は、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TR1'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TR1 12.9x業界平均 19.9xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TR1は、 German Capital Markets業界平均 (19.9x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TR1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TR1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TR1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTR1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€114.14
€109.53
-4.0%
6.5%€124.10€99.09n/a14
Nov ’25€98.94
€104.21
+5.3%
5.5%€117.20€94.13n/a14
Oct ’25€96.99
€100.99
+4.1%
7.1%€112.93€89.44n/a14
Sep ’25€94.95
€101.51
+6.9%
6.8%€111.76€88.52n/a13
Aug ’25€104.26
€106.91
+2.5%
6.3%€115.63€93.43n/a12
Jul ’25€106.48
€108.11
+1.5%
6.9%€116.41€94.06n/a12
Jun ’25€107.36
€106.30
-1.0%
7.3%€115.21€93.09n/a12
May ’25€105.72
€107.58
+1.8%
6.8%€117.10€94.62n/a12
Apr ’25€112.78
€98.47
-12.7%
6.4%€107.07€85.65n/a13
Mar ’25€103.92
€97.31
-6.4%
6.4%€106.73€85.39n/a13
Feb ’25€99.42
€92.64
-6.8%
6.3%€100.97€82.61n/a13
Jan ’25€98.13
€85.62
-12.8%
7.7%€92.62€71.73n/a12
Dec ’24€93.21
€84.07
-9.8%
6.6%€92.80€72.59n/a12
Nov ’24€85.96
€86.90
+1.1%
8.7%€104.09€75.70€98.9412
Oct ’24€100.22
€100.60
+0.4%
11.3%€115.37€77.85€96.9912
Sep ’24€104.60
€100.02
-4.4%
11.2%€114.18€77.05€94.9512
Aug ’24€111.32
€96.85
-13.0%
10.8%€111.86€75.48€104.2612
Jul ’24€102.82
€86.73
-15.6%
11.6%€100.34€66.59€106.4813
Jun ’24€99.87
€88.63
-11.3%
11.6%€102.54€68.05€107.3613
May ’24€101.74
€85.90
-15.6%
15.3%€104.91€61.12€105.7213
Apr ’24€103.98
€88.01
-15.4%
16.1%€112.47€59.92€112.7813
Mar ’24€103.92
€90.49
-12.9%
16.7%€114.08€60.78€103.9213
Feb ’24€107.06
€88.38
-17.4%
15.8%€110.39€59.79€99.4213
Jan ’24€103.10
€95.73
-7.1%
15.4%€117.85€66.00€98.1313
Dec ’23€119.92
€94.06
-21.6%
14.8%€119.37€67.94€93.2112
Nov ’23€109.04
€93.75
-14.0%
13.6%€120.43€70.25€85.9612

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%