S&P Global Inc.

XTRA:MHL 株式レポート

時価総額：€153.1b

S&P Global 評価

MHL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MHL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MHL ( €494.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €302.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MHL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MHL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MHLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MHL の株価収益率 レシオを示している。これはMHL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MHL のPE レシオは？
PEレシオ44.9x
収益US$3.55b
時価総額US$159.46b

株価収益率 同業他社との比較

MHL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MHL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.4x
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
ICE Intercontinental Exchange
37.7x11.4%US$91.5b
LSEG London Stock Exchange Group
86.6x21.9%UK£59.0b
MHL S&P Global
44.9x10.5%€159.5b

Price-To-Earnings vs ピア: MHLは、同業他社の平均 ( { 44.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MHL'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MHL 44.9x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MHLは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (44.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MHL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MHL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.9x
公正PE 比率23.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MHLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMHL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€494.95
€536.53
+8.4%
5.6%€578.46€438.51n/a20
Nov ’25€447.30
€529.79
+18.4%
5.9%€573.19€434.52n/a20
Oct ’25€464.85
€500.54
+7.7%
5.4%€551.07€424.60n/a20
Sep ’25€460.20
€494.25
+7.4%
5.0%€522.91€404.68n/a21
Aug ’25€451.90
€496.48
+9.9%
5.7%€526.40€410.96n/a20
Jul ’25€416.35
€462.37
+11.1%
5.4%€504.90€400.46n/a21
Jun ’25€389.60
€459.91
+18.0%
5.4%€504.58€400.20n/a21
May ’25€386.60
€458.78
+18.7%
6.3%€503.57€383.47n/a22
Apr ’25€394.20
€453.29
+15.0%
7.1%€501.25€372.40n/a23
Mar ’25€395.60
€448.80
+13.4%
6.8%€490.36€370.08n/a23
Feb ’25€415.60
€438.40
+5.5%
7.8%€504.85€362.57n/a23
Jan ’25€399.80
€410.70
+2.7%
7.0%€461.96€348.73n/a22
Dec ’24€387.50
€407.29
+5.1%
6.2%€448.72€354.01n/a22
Nov ’24€331.60
€413.47
+24.7%
5.7%€443.73€354.04€447.3022
Oct ’24€348.70
€418.38
+20.0%
5.1%€454.15€351.15€464.8520
Sep ’24€366.70
€408.48
+11.4%
5.1%€444.55€343.73€460.2020
Aug ’24€361.60
€406.82
+12.5%
5.1%€441.59€341.44€451.9021
Jul ’24€366.20
€386.88
+5.6%
6.4%€465.57€340.44€416.3521
Jun ’24€345.40
€384.31
+11.3%
5.9%€453.99€343.51€389.6020
May ’24€325.40
€379.83
+16.7%
8.1%€471.90€335.78€386.6020
Apr ’24€318.95
€395.36
+24.0%
8.1%€493.01€350.80€394.2019
Mar ’24€318.80
€390.03
+22.3%
8.2%€486.62€346.25€395.6019
Feb ’24€340.40
€378.68
+11.2%
8.5%€472.11€340.51€415.6019
Jan ’24€316.25
€382.64
+21.0%
8.9%€482.17€347.76€399.8019
Dec ’23€333.60
€378.32
+13.4%
6.9%€466.46€347.45€387.5018
Nov ’23€322.30
€387.69
+20.3%
6.3%€449.51€358.39€331.6018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%