Adyen N.V.

XTRA:1N8 株式レポート

時価総額：€38.9b

Adyen 評価

1N8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1N8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1N8 ( €1234.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €957.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1N8当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1N8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1N8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1N8 の株価収益率 レシオを示している。これは1N8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1N8 のPE レシオは？
PEレシオ47.2x
収益€825.76m
時価総額€38.94b

株価収益率 同業他社との比較

1N8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1N8 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23x
DB1 Deutsche Börse
20.8x4.6%€38.5b
DBK Deutsche Bank
8x13.4%€31.2b
SQ Block
49.6x27.6%US$51.7b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%€8.0b
1N8 Adyen
47.2x19.8%€38.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 1N8は、同業他社の平均 ( { 47.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1N8'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
1N8 47.2x業界平均 10.6xNo. of Companies14PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1N8は、 German Diversified Financial業界平均 (12.1x) (47.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1N8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1N8 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.2x
公正PE 比率24.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1N8は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1N8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1,234.40
€1,640.93
+32.9%
11.8%€2,100.00€1,065.00n/a29
Nov ’25€1,403.40
€1,631.45
+16.2%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a29
Oct ’25€1,366.20
€1,607.14
+17.6%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a28
Sep ’25€1,327.40
€1,596.43
+20.3%
11.5%€1,950.00€1,065.00n/a28
Aug ’25€1,095.60
€1,601.14
+46.1%
11.0%€1,900.00€1,065.00n/a29
Jul ’25€1,118.40
€1,634.76
+46.2%
9.6%€1,900.00€1,300.00n/a29
Jun ’25€1,183.60
€1,619.23
+36.8%
11.4%€1,900.00€1,200.00n/a30
May ’25€1,135.00
€1,626.23
+43.3%
11.7%€2,000.00€1,200.00n/a30
Apr ’25€1,568.20
€1,614.19
+2.9%
12.3%€2,000.00€1,200.00n/a31
Mar ’25€1,469.80
€1,548.23
+5.3%
13.1%€2,000.00€1,200.00n/a31
Feb ’25€1,194.60
€1,264.00
+5.8%
17.2%€1,660.00€730.00n/a30
Jan ’25€1,181.60
€1,100.78
-6.8%
22.4%€1,660.00€730.00n/a30
Dec ’24€1,086.00
€1,048.49
-3.5%
23.7%€1,660.00€695.00n/a29
Nov ’24€650.90
€987.39
+51.7%
26.5%€1,660.00€650.00€1,403.4029
Oct ’24€703.50
€1,042.65
+48.2%
24.4%€1,660.00€720.00€1,366.2025
Sep ’24€776.00
€1,122.51
+44.7%
23.8%€1,900.00€750.00€1,327.4026
Aug ’24€1,636.20
€1,682.57
+2.8%
16.0%€2,170.00€1,050.00€1,095.6025
Jul ’24€1,579.80
€1,686.91
+6.8%
15.9%€2,169.49€1,050.00€1,118.4025
Jun ’24€1,550.80
€1,640.40
+5.8%
18.0%€2,169.49€897.00€1,183.6027
May ’24€1,452.80
€1,619.65
+11.5%
17.4%€2,100.00€897.00€1,135.0025
Apr ’24€1,453.40
€1,611.32
+10.9%
17.8%€2,100.00€897.00€1,568.2025
Mar ’24€1,328.40
€1,612.92
+21.4%
18.4%€2,300.00€897.00€1,469.8026
Feb ’24€1,433.20
€1,762.22
+23.0%
20.2%€2,550.00€897.00€1,194.6027
Jan ’24€1,296.40
€1,895.19
+46.2%
19.4%€2,550.00€897.00€1,181.6027
Dec ’23€1,510.00
€1,896.04
+25.6%
20.6%€2,550.00€897.00€1,086.0026
Nov ’23€1,431.60
€1,901.88
+32.8%
21.0%€2,550.00€897.00€650.9025

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.05

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-32.5%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.00

7D

3.8%

1Y

25.8%