ONE Group Hospitality 評価
XZ9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
XZ9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのXZ9の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのXZ9の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
XZ9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 XZ9は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| XZ9 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$541.40m |
| 時価総額 | US$104.59m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 17.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
XZ9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: XZ9は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
XZ9'のPS レシオは、DE Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
XZ9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 1x |
Price-To-Sales対 公正比率: XZ9は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.20 | €4.69 +46.7% | 21.6% | €5.63 | €3.29 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.10 | €7.04 +127.1% | 25.7% | €8.54 | €4.49 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.28 | €7.04 +114.6% | 25.7% | €8.54 | €4.49 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.46 | €7.17 +107.4% | 25.7% | €8.70 | €4.58 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.68 | €7.58 +62.0% | 18.9% | €8.82 | €5.57 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.94 | €7.58 +92.4% | 18.9% | €8.82 | €5.57 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.70 | €7.58 +61.3% | 18.9% | €8.82 | €5.57 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.15 | €6.83 +32.7% | 23.2% | €8.39 | €4.66 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.56 | €6.00 +31.7% | 23.1% | €7.39 | €4.62 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.50 | €7.84 +124.1% | 29.4% | €10.15 | €5.54 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.94 | €7.88 +99.9% | 23.7% | €10.00 | €5.45 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.60 | €7.88 +40.7% | 23.7% | €10.00 | €5.45 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.34 | €8.46 +95.0% | 25.9% | €10.27 | €4.90 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.14 | €10.11 +144.2% | 21.2% | €12.72 | €6.82 | €3.10 | 4 |
| Oct ’24 | €5.20 | €10.11 +94.4% | 21.2% | €12.72 | €6.82 | €3.28 | 4 |
| Sep ’24 | €6.30 | €10.11 +60.5% | 21.2% | €12.72 | €6.82 | €3.46 | 4 |
| Aug ’24 | €6.60 | €10.89 +65.0% | 15.6% | €12.70 | €8.17 | €4.68 | 4 |
| Jul ’24 | €6.75 | €10.89 +61.3% | 15.6% | €12.70 | €8.17 | €3.94 | 4 |
| Jun ’24 | €6.50 | €10.89 +67.5% | 15.6% | €12.70 | €8.17 | €4.70 | 4 |
| May ’24 | €6.95 | €11.40 +64.0% | 13.8% | €13.16 | €8.93 | €5.15 | 4 |
| Apr ’24 | €7.38 | €11.40 +54.5% | 13.8% | €13.16 | €8.93 | €4.56 | 4 |
| Mar ’24 | €7.88 | €11.65 +47.9% | 29.3% | €14.77 | €6.00 | €3.50 | 4 |
| Feb ’24 | €6.80 | €11.65 +71.3% | 29.3% | €14.77 | €6.00 | €3.94 | 4 |
| Jan ’24 | €5.92 | €11.89 +100.9% | 29.3% | €15.07 | €6.12 | €5.60 | 4 |
| Dec ’23 | €6.25 | €13.15 +110.2% | 22.7% | €16.06 | €7.53 | €4.34 | 5 |
| Nov ’23 | €7.51 | €16.46 +119.1% | 13.2% | €19.31 | €13.21 | €4.14 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。