Whitbread 評価
WHF4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WHF4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WHF4 ( €34.8 ) は、当社の 公正価値 ( €41.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WHF4は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
WHF4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WHF4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WHF4 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.2x |
| 収益 | UK£238.80m |
| 時価総額 | UK£5.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 12.2x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
WHF4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WHF4は、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
WHF4'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: WHF4は、 German Hospitality業界平均 (13.7x) (21.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WHF4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.2x |
| 公正PE 比率 | 31.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WHF4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €34.80 | €46.41 +33.4% | 14.8% | €58.67 | €32.93 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €35.68 | €47.46 +33.0% | 13.0% | €58.72 | €32.96 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €37.58 | €47.43 +26.2% | 13.3% | €58.45 | €32.80 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €34.86 | €47.41 +36.0% | 13.8% | €58.25 | €31.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €34.48 | €46.95 +36.2% | 14.1% | €57.82 | €31.27 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €35.34 | €46.95 +32.9% | 14.1% | €57.82 | €31.27 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €34.14 | €47.68 +39.7% | 13.9% | €56.43 | €31.15 | n/a | 18 |
| May ’25 | €35.64 | €48.05 +34.8% | 13.7% | €56.09 | €30.97 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €38.26 | €48.58 +27.0% | 12.4% | €57.24 | €35.04 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €38.53 | €47.06 +22.1% | 17.7% | €57.02 | €19.78 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €42.11 | €47.06 +11.8% | 17.7% | €57.02 | €19.78 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €41.69 | €46.65 +11.9% | 17.6% | €55.78 | €19.76 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €35.76 | €47.14 +31.8% | 17.8% | €56.09 | €19.87 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €38.39 | €46.42 +20.9% | 17.4% | €55.18 | €19.54 | €35.68 | 21 |
| Oct ’24 | €40.19 | €45.38 +12.9% | 18.2% | €56.55 | €19.62 | €37.58 | 22 |
| Sep ’24 | €40.11 | €44.62 +11.2% | 17.4% | €54.88 | €19.85 | €34.86 | 21 |
| Aug ’24 | €40.74 | €45.85 +12.5% | 11.9% | €55.01 | €31.01 | €34.48 | 20 |
| Jul ’24 | €38.97 | €45.29 +16.2% | 11.9% | €54.55 | €30.76 | €35.34 | 20 |
| Jun ’24 | €38.18 | €44.05 +15.4% | 10.4% | €50.04 | €30.84 | €34.14 | 19 |
| May ’24 | €36.09 | €41.75 +15.7% | 10.7% | €48.57 | €29.93 | €35.64 | 19 |
| Apr ’24 | €33.60 | €40.08 +19.3% | 12.0% | €47.28 | €29.83 | €38.26 | 19 |
| Mar ’24 | €35.10 | €39.98 +13.9% | 12.0% | €47.30 | €29.84 | €38.53 | 19 |
| Feb ’24 | €34.50 | €40.37 +17.0% | 11.7% | €47.89 | €30.22 | €42.11 | 19 |
| Jan ’24 | €29.50 | €39.34 +33.3% | 13.2% | €47.76 | €29.30 | €41.69 | 19 |
| Dec ’23 | €30.00 | €39.24 +30.8% | 12.8% | €46.73 | €29.02 | €35.76 | 19 |
| Nov ’23 | €29.90 | €40.04 +33.9% | 13.2% | €47.66 | €29.24 | €38.39 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。