The Wendy's Company

DB:TQK 株式レポート

時価総額:€3.5b

Wendy's 評価

TQK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TQK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TQK ( €17.19 ) は、当社の 公正価値 ( €19.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TQKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

TQK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 TQKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TQK の株価収益率 レシオを示している。これはTQK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TQK のPE レシオは?
PEレシオ18.9x
収益US$193.80m
時価総額US$3.67b

株価収益率 同業他社との比較

TQK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TQK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.9x
7.2x17.3%€3.8b
TIMA ZEAL Network
20.1x-5.0%€935.6m
3197 Skylark Holdings
47.9x10.7%JP¥512.9b
ROO Deliveroo
44.5x36.8%UK£2.2b
TQK Wendy's
18.9x7.5%€3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: TQKは、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

TQK'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格/収益推定成長率時価総額
TQK 18.9x業界平均 17.3xNo. of Companies20PE01224364860+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TQKは、 German Hospitality業界平均 (14.7x) (18.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TQK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TQK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.9x
公正PE 比率24.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TQKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのTQK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.19
€19.40
+12.9%
12.2%€27.38€16.05n/a25
Nov ’25€17.44
€18.84
+8.0%
12.5%€26.76€15.69n/a25
Oct ’25€15.58
€17.61
+13.1%
14.0%€26.06€14.38n/a25
Sep ’25€14.91
€17.19
+15.3%
10.0%€23.37€14.38n/a24
Aug ’25€15.56
€18.50
+18.9%
10.3%€24.09€14.83n/a24
Jul ’25€15.64
€19.37
+23.8%
8.7%€24.29€14.95n/a24
Jun ’25€15.71
€19.55
+24.4%
10.7%€26.65€16.54n/a24
May ’25€18.59
€19.49
+4.9%
10.5%€27.12€16.84n/a25
Apr ’25€17.32
€19.54
+12.8%
11.1%€26.87€17.61n/a24
Mar ’25€16.65
€19.51
+17.2%
11.4%€26.83€17.58n/a23
Feb ’25€17.54
€20.44
+16.6%
9.7%€26.75€17.52n/a24
Jan ’25€17.53
€20.37
+16.3%
11.1%€26.36€17.27n/a24
Dec ’24€17.06
€20.67
+21.2%
11.0%€26.59€17.42n/a24
Nov ’24€17.90
€22.36
+24.9%
12.2%€29.36€18.00€17.4424
Oct ’24€19.19
€23.37
+21.8%
9.1%€29.13€20.20€15.5823
Sep ’24€18.15
€22.69
+25.1%
8.6%€28.50€19.77€14.9122
Aug ’24€19.64
€22.69
+15.5%
7.9%€26.44€19.15€15.5622
Jul ’24€19.96
€23.46
+17.5%
8.5%€26.86€19.45€15.6423
Jun ’24€20.46
€23.51
+14.9%
8.8%€26.95€19.52€15.7122
May ’24€19.87
€22.70
+14.3%
9.2%€26.47€18.26€18.5923
Apr ’24€19.36
€23.11
+19.4%
8.9%€26.95€18.59€17.3223
Mar ’24€20.66
€23.35
+13.0%
9.7%€27.20€17.82€16.6525
Feb ’24€20.36
€22.99
+13.0%
9.9%€26.74€17.52€17.5425
Jan ’24€21.20
€22.04
+4.0%
9.6%€27.29€17.88€17.5326
Dec ’23€21.46
€22.47
+4.7%
9.9%€28.01€18.35€17.0626
Nov ’23€20.95
€23.80
+13.6%
8.6%€27.83€19.58€17.9026

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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