The Restaurant Group plc

DB:R2K 株式レポート

時価総額：€575.4m

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Restaurant Group 評価

R2K は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

R2K 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: R2K ( €0.73 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: R2K当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

R2K の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

R2K 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA9.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

R2K のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、R2K の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
DHER Delivery Hero
0.9x10.7%€10.2b
TIMA ZEAL Network
5.8x12.3%€799.1m
HTG HomeToGo
1.2x15.0%€225.3m
IFA LS Invest
2.7xn/a€345.4m
R2K Restaurant Group
0.5x2.6%€498.9m

Price-To-Sales vs ピア: R2Kは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

R2K'のPE レシオは、DE Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a83.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a83.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: R2Kは、 European Hospitality業界平均 (1.1x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

R2K のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

R2K PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: R2Kは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのR2K 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€0.76
0%
9.1%€0.88€0.64n/a12
Sep ’25n/a
€0.76
0%
9.1%€0.88€0.64n/a12
Aug ’25n/a
€0.76
0%
9.1%€0.88€0.64n/a12
Jul ’25n/a
€0.76
0%
9.1%€0.88€0.64n/a12
Jun ’25n/a
€0.76
0%
9.1%€0.88€0.64n/a12
May ’25n/a
€0.76
0%
9.1%€0.88€0.64n/a12
Apr ’25n/a
€0.76
0%
9.1%€0.88€0.64n/a12
Mar ’25n/a
€0.76
0%
9.1%€0.88€0.64n/a12
Feb ’25n/a
€0.76
0%
9.1%€0.88€0.64n/a12
Jan ’25n/a
€0.76
0%
9.1%€0.88€0.64n/a12
Dec ’24€0.73
€0.76
+4.4%
9.1%€0.88€0.64n/a12
Nov ’24€0.73
€0.75
+2.1%
13.2%€0.89€0.52n/a12
Oct ’24€0.54
€0.73
+35.2%
16.0%€0.89€0.52n/a13
Sep ’24€0.46
€0.72
+56.0%
15.5%€0.89€0.53n/a12
Aug ’24€0.40
€0.71
+75.9%
14.9%€0.88€0.52n/a13
Jul ’24€0.41
€0.69
+68.5%
15.2%€0.84€0.52n/a14
Jun ’24€0.47
€0.68
+44.0%
17.3%€0.84€0.49n/a14
May ’24€0.41
€0.64
+54.3%
17.2%€0.80€0.40n/a14
Apr ’24€0.43
€0.64
+48.6%
17.2%€0.80€0.40n/a14
Mar ’24€0.38
€0.62
+63.2%
16.8%€0.80€0.40n/a13
Feb ’24€0.40
€0.62
+55.0%
16.8%€0.80€0.40n/a13
Jan ’24€0.34
€0.65
+90.4%
17.1%€0.80€0.40n/a14
Dec ’23€0.34
€0.76
+126.6%
32.4%€1.50€0.40€0.7314
Nov ’23€0.38
€0.86
+124.8%
34.6%€1.52€0.41€0.7314
Oct ’23€0.32
€0.94
+192.6%
33.7%€1.57€0.53€0.5413
Sep ’23€0.44
€1.13
+159.7%
28.3%€1.67€0.56€0.4613

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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