Papa John's International 評価
PP1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PP1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PP1 ( €45.6 ) は、当社の 公正価値 ( €135.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PP1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PP1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PP1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PP1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.2x |
| 収益 | US$94.78m |
| 時価総額 | US$1.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
PP1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PP1は、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PP1'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PP1は、 German Hospitality業界平均 (14.7x) (17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PP1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.2x |
| 公正PE 比率 | 22.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PP1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €45.60 | €58.32 +27.9% | 11.8% | €70.10 | €43.21 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €50.00 | €53.47 +6.9% | 16.4% | €70.13 | €41.53 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €47.40 | €50.02 +5.5% | 16.7% | €67.95 | €40.23 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €42.60 | €50.02 +17.4% | 16.7% | €67.95 | €40.23 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €40.60 | €58.74 +44.7% | 17.3% | €83.25 | €41.63 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €43.60 | €61.78 +41.7% | 14.6% | €82.81 | €50.61 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €42.60 | €61.78 +45.0% | 14.6% | €82.81 | €50.61 | n/a | 14 |
| May ’25 | €57.50 | €73.59 +28.0% | 10.5% | €90.42 | €55.93 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €61.50 | €74.67 +21.4% | 9.9% | €89.76 | €60.15 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €64.50 | €75.67 +17.3% | 10.9% | €89.51 | €59.98 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €68.00 | €74.04 +8.9% | 11.9% | €89.04 | €59.66 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €69.00 | €71.24 +3.2% | 12.1% | €90.89 | €59.08 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €59.50 | €71.17 +19.6% | 12.1% | €91.68 | €59.59 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €59.50 | €83.53 +40.4% | 12.8% | €107.38 | €65.93 | €50.00 | 16 |
| Oct ’24 | €64.50 | €85.65 +32.8% | 10.9% | €105.83 | €69.62 | €47.40 | 15 |
| Sep ’24 | €69.50 | €85.65 +23.2% | 10.9% | €105.83 | €69.62 | €42.60 | 15 |
| Aug ’24 | €74.00 | €81.86 +10.6% | 12.2% | €102.47 | €69.22 | €40.60 | 15 |
| Jul ’24 | €67.50 | €83.92 +24.3% | 11.7% | €105.60 | €71.33 | €43.60 | 15 |
| Jun ’24 | €65.00 | €86.03 +32.4% | 10.6% | €105.86 | €71.50 | €42.60 | 14 |
| May ’24 | €67.00 | €85.82 +28.1% | 9.6% | €105.27 | €72.60 | €57.50 | 14 |
| Apr ’24 | €67.50 | €89.75 +33.0% | 7.2% | €107.81 | €79.00 | €61.50 | 14 |
| Mar ’24 | €79.00 | €90.03 +14.0% | 8.6% | €109.35 | €75.42 | €64.50 | 14 |
| Feb ’24 | €83.00 | €87.85 +5.8% | 11.5% | €116.38 | €75.14 | €68.00 | 15 |
| Jan ’24 | €77.50 | €89.57 +15.6% | 12.4% | €119.65 | €75.37 | €69.00 | 14 |
| Dec ’23 | €79.50 | €94.47 +18.8% | 12.8% | €126.86 | €79.91 | €59.50 | 14 |
| Nov ’23 | €73.50 | €107.31 +46.0% | 17.5% | €154.90 | €80.99 | €59.50 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。