Playa Hotels & Resorts 評価
PL0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PL0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PL0 ( €9.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.93 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PL0当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PL0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PL0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PL0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.1x |
| 収益 | US$65.78m |
| 時価総額 | US$1.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
PL0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PL0は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PL0'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PL0は、 German Hospitality業界平均 (13.6x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PL0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.1x |
| 公正PE 比率 | 21.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PL0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.30 | €10.34 +11.2% | 21.6% | €13.36 | €7.64 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €7.80 | €9.53 +22.2% | 21.8% | €12.71 | €7.26 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €6.85 | €9.53 +39.2% | 21.8% | €12.71 | €7.26 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €7.05 | €9.53 +35.2% | 21.8% | €12.71 | €7.26 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €7.60 | €11.01 +44.9% | 16.7% | €12.85 | €7.34 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €7.65 | €11.01 +43.9% | 16.7% | €12.85 | €7.34 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €7.65 | €11.09 +45.0% | 16.7% | €12.94 | €7.39 | n/a | 6 |
| May ’25 | €8.40 | €11.66 +38.8% | 19.7% | €14.73 | €7.36 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €8.95 | €11.66 +30.3% | 19.7% | €14.73 | €7.36 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €8.55 | €11.53 +34.8% | 20.5% | €14.75 | €7.38 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €7.75 | €11.50 +48.4% | 20.2% | €14.92 | €7.46 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €7.80 | €11.50 +47.5% | 20.2% | €14.92 | €7.46 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €6.80 | €11.50 +69.2% | 20.2% | €14.92 | €7.46 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.75 | €11.21 +66.0% | 20.2% | €14.54 | €7.27 | €7.80 | 6 |
| Oct ’24 | €6.80 | €11.21 +64.8% | 20.2% | €14.54 | €7.27 | €6.85 | 6 |
| Sep ’24 | €6.95 | €11.21 +61.3% | 20.2% | €14.54 | €7.27 | €7.05 | 6 |
| Aug ’24 | €7.35 | €11.43 +55.5% | 20.8% | €14.25 | €7.13 | €7.60 | 6 |
| Jul ’24 | €7.45 | €11.92 +60.0% | 21.8% | €14.67 | €7.34 | €7.65 | 6 |
| Jun ’24 | €8.40 | €12.16 +44.8% | 17.1% | €14.59 | €9.12 | €7.65 | 6 |
| May ’24 | €8.45 | €12.15 +43.7% | 16.1% | €14.76 | €9.23 | €8.40 | 6 |
| Apr ’24 | €8.75 | €12.15 +38.8% | 16.1% | €14.76 | €9.23 | €8.95 | 6 |
| Mar ’24 | €8.60 | €11.78 +37.0% | 21.0% | €15.08 | €8.48 | €8.55 | 6 |
| Feb ’24 | €7.00 | €11.04 +57.8% | 18.0% | €13.80 | €8.28 | €7.75 | 6 |
| Jan ’24 | €5.85 | €11.08 +89.3% | 20.4% | €14.04 | €7.49 | €7.80 | 6 |
| Dec ’23 | €5.85 | €11.68 +99.7% | 22.3% | €14.96 | €7.23 | €6.80 | 6 |
| Nov ’23 | €6.20 | €12.22 +97.0% | 24.6% | €15.01 | €7.26 | €6.75 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。