McDonald's Holdings Company (Japan) 評価
MJ8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MJ8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MJ8 ( €37.6 ) は、当社の 公正価値 ( €38.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MJ8は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
MJ8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MJ8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MJ8 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.9x |
| 収益 | JP¥29.33b |
| 時価総額 | JP¥817.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 12.2x |
| PEGレシオ | 3.3x |
株価収益率 同業他社との比較
MJ8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MJ8は、同業他社の平均 ( { 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MJ8'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MJ8は、 German Hospitality業界平均 (14.7x) (27.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MJ8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.9x |
| 公正PE 比率 | 26.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MJ8は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €37.60 | €45.20 +20.2% | 4.1% | €47.04 | €43.37 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €38.40 | €45.50 +18.5% | 4.1% | €47.34 | €43.65 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €43.40 | €45.50 +4.8% | 4.1% | €47.34 | €43.65 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €39.40 | €45.59 +15.7% | 4.1% | €47.44 | €43.74 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €37.20 | €43.88 +18.0% | 4.1% | €45.66 | €42.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €36.20 | €43.88 +21.2% | 4.1% | €45.66 | €42.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €37.40 | €43.88 +17.3% | 4.1% | €45.66 | €42.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | €40.80 | €45.50 +11.5% | 4.8% | €47.66 | €43.33 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €40.40 | €45.50 +12.6% | 4.8% | €47.66 | €43.33 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €41.40 | €45.50 +9.9% | 4.8% | €47.66 | €43.33 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €40.40 | €40.98 +1.4% | 2.3% | €41.90 | €40.05 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €37.80 | €40.98 +8.4% | 2.3% | €41.90 | €40.05 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €37.80 | €40.98 +8.4% | 2.3% | €41.90 | €40.05 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €36.20 | €40.64 +12.3% | 0.8% | €40.96 | €40.33 | €38.40 | 2 |
| Oct ’24 | €35.20 | €40.64 +15.5% | 0.8% | €40.96 | €40.33 | €43.40 | 2 |
| Sep ’24 | €35.60 | €40.64 +14.2% | 0.8% | €40.96 | €40.33 | €39.40 | 2 |
| Aug ’24 | €34.80 | €42.57 +22.3% | 1.6% | €43.25 | €41.90 | €37.20 | 2 |
| Jul ’24 | €34.60 | €42.57 +23.0% | 1.6% | €43.25 | €41.90 | €36.20 | 2 |
| Jun ’24 | €36.80 | €42.57 +15.7% | 1.6% | €43.25 | €41.90 | €37.40 | 2 |
| May ’24 | €37.00 | €45.49 +22.9% | 4.6% | €47.59 | €43.39 | €40.80 | 2 |
| Apr ’24 | €36.80 | €45.49 +23.6% | 4.6% | €47.59 | €43.39 | €40.40 | 2 |
| Mar ’24 | €36.80 | €45.49 +23.6% | 4.6% | €47.59 | €43.39 | €41.40 | 2 |
| Feb ’24 | €35.20 | €38.29 +8.8% | 4.5% | €40.02 | €36.57 | €40.40 | 2 |
| Jan ’24 | €34.40 | €38.29 +11.3% | 4.5% | €40.02 | €36.57 | €37.80 | 2 |
| Dec ’23 | €34.80 | €38.29 +10.0% | 4.5% | €40.02 | €36.57 | €37.80 | 2 |
| Nov ’23 | €34.20 | €43.20 +26.3% | 0.9% | €43.57 | €42.83 | €36.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。