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Melco Resorts & Entertainment 評価
MAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MAS ( €7.15 ) は、当社の 公正価値 ( €18.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MASは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MAS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MAS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MASは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MAS'のPE レシオは、DE Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MAS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 1.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: MASは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.85 | €8.28 +41.5% | 22.7% | €12.60 | €5.40 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €4.50 | €8.30 +84.5% | 21.3% | €12.51 | €5.36 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €4.90 | €9.41 +92.0% | 19.3% | €12.89 | €6.45 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €6.80 | €9.98 +46.7% | 14.6% | €13.06 | €7.09 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €7.30 | €9.74 +33.4% | 15.2% | €12.96 | €7.04 | n/a | 14 |
| May ’25 | €6.15 | €9.55 +55.3% | 18.0% | €13.09 | €7.01 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €6.60 | €10.45 +58.4% | 19.3% | €13.88 | €7.68 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €6.50 | €10.63 +63.5% | 16.7% | €13.84 | €8.49 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €7.40 | €10.92 +47.6% | 15.7% | €13.80 | €7.91 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €7.90 | €11.05 +39.9% | 14.5% | €13.58 | €7.79 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €6.25 | €11.79 +88.7% | 19.6% | €16.11 | €7.83 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €7.45 | €15.49 +107.9% | 14.5% | €18.88 | €12.37 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €9.25 | €15.35 +65.9% | 18.4% | €18.72 | €9.08 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | €10.30 | €15.24 +48.0% | 17.7% | €18.43 | €8.94 | €4.50 | 13 |
| Aug ’24 | €12.00 | €15.02 +25.2% | 17.1% | €18.12 | €8.83 | €4.90 | 13 |
| Jul ’24 | €11.10 | €14.90 +34.2% | 17.4% | €17.87 | €8.89 | €6.80 | 12 |
| Jun ’24 | €10.30 | €14.89 +44.5% | 17.6% | €18.39 | €9.01 | €7.30 | 13 |
| May ’24 | €12.30 | €13.78 +12.1% | 27.2% | €18.07 | €4.20 | €6.15 | 13 |
| Apr ’24 | €11.60 | €13.71 +18.1% | 27.4% | €18.16 | €4.26 | €6.60 | 13 |
| Mar ’24 | €12.80 | €13.16 +2.8% | 32.1% | €18.57 | €4.31 | €6.50 | 14 |
| Feb ’24 | €12.40 | €12.26 -1.1% | 31.7% | €18.24 | €4.24 | €7.40 | 14 |
| Jan ’24 | €10.30 | €9.42 -8.6% | 31.8% | €13.18 | €4.33 | €7.90 | 14 |
| Dec ’23 | €8.20 | €8.83 +7.7% | 30.0% | €13.02 | €4.37 | €6.25 | 14 |
| Nov ’23 | €6.20 | €9.01 +45.3% | 34.3% | €13.51 | €4.67 | €7.45 | 14 |
| Oct ’23 | €6.60 | €8.82 +33.6% | 36.5% | €13.57 | €4.69 | €9.25 | 14 |
| Sep ’23 | €5.20 | €8.86 +70.4% | 35.6% | €13.35 | €4.62 | €10.30 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。