H&R Block 評価
HRB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HRB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HRB ( €55.5 ) は、当社の 公正価値 ( €98.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HRBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HRB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HRBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HRB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.9x |
| 収益 | US$586.97m |
| 時価総額 | US$8.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
HRB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HRBは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HRB'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HRBは、 European Consumer Services業界平均 (23.4x) (13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HRB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.9x |
| 公正PE 比率 | 26.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HRBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €55.50 | €58.47 +5.3% | 14.4% | €65.31 | €46.65 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €54.00 | €56.03 +3.8% | 19.5% | €64.65 | €40.63 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €57.00 | €55.04 -3.4% | 19.5% | €63.50 | €39.92 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €56.50 | €55.04 -2.6% | 19.5% | €63.50 | €39.92 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €53.00 | €49.07 -7.4% | 18.7% | €55.55 | €36.11 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €49.80 | €49.07 -1.5% | 18.7% | €55.55 | €36.11 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €44.80 | €49.07 +9.5% | 18.7% | €55.55 | €36.11 | n/a | 3 |
| May ’25 | €43.60 | €46.11 +5.7% | 16.6% | €51.98 | €35.28 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €44.51 | €46.11 +3.6% | 16.6% | €51.98 | €35.28 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €44.89 | €46.11 +2.7% | 16.6% | €51.98 | €35.28 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €42.98 | €41.58 -3.3% | 16.7% | €47.83 | €31.89 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €43.78 | €41.58 -5.0% | 16.7% | €47.83 | €31.89 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €41.60 | €41.58 -0.06% | 16.7% | €47.83 | €31.89 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €38.42 | €36.17 -5.9% | 13.3% | €40.46 | €29.43 | €54.00 | 3 |
| Oct ’24 | €40.35 | €36.17 -10.4% | 13.3% | €40.46 | €29.43 | €57.00 | 3 |
| Sep ’24 | €36.52 | €36.17 -1.0% | 13.3% | €40.46 | €29.43 | €56.50 | 3 |
| Aug ’24 | €30.46 | €34.21 +12.3% | 16.9% | €39.19 | €26.13 | €53.00 | 3 |
| Jul ’24 | €29.18 | €34.21 +17.3% | 16.9% | €39.19 | €26.13 | €49.80 | 3 |
| Jun ’24 | €28.30 | €34.21 +20.9% | 16.9% | €39.19 | €26.13 | €44.80 | 3 |
| May ’24 | €30.74 | €40.27 +31.0% | 25.1% | €49.63 | €26.22 | €43.60 | 3 |
| Apr ’24 | €32.09 | €40.27 +25.5% | 25.1% | €49.63 | €26.22 | €44.51 | 3 |
| Mar ’24 | €34.38 | €40.27 +17.1% | 25.1% | €49.63 | €26.22 | €44.89 | 3 |
| Feb ’24 | €35.44 | €43.06 +21.5% | 29.0% | €54.34 | €25.63 | €42.98 | 3 |
| Jan ’24 | €34.07 | €43.06 +26.4% | 29.0% | €54.34 | €25.63 | €43.78 | 3 |
| Dec ’23 | €41.45 | €43.06 +3.9% | 29.0% | €54.34 | €25.63 | €41.60 | 3 |
| Nov ’23 | €41.65 | €41.77 +0.3% | 32.3% | €53.74 | €22.91 | €38.42 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。