Grand Canyon Education 評価
GKD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GKD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GKD ( €153 ) は、当社の 公正価値 ( €252.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GKDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GKD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GKDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GKD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.3x |
| 収益 | US$225.06m |
| 時価総額 | US$4.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.4x |
| 企業価値／EBITDA | 14.6x |
| PEGレシオ | 3.3x |
株価収益率 同業他社との比較
GKD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GKDは、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GKD'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GKDは、 European Consumer Services業界平均 (22.9x) (21.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GKD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.3x |
| 公正PE 比率 | 25.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GKDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €153.00 | €168.64 +10.2% | 3.0% | €174.58 | €162.38 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €124.00 | €148.45 +19.7% | 4.7% | €155.47 | €139.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €125.00 | €149.68 +19.7% | 2.0% | €153.60 | €146.37 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €128.00 | €150.66 +17.7% | 2.0% | €154.60 | €147.32 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €142.00 | €152.77 +7.6% | 2.5% | €157.40 | €148.14 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €128.00 | €152.77 +19.4% | 2.5% | €157.40 | €148.14 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €129.00 | €152.77 +18.4% | 2.5% | €157.40 | €148.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | €122.00 | €148.63 +21.8% | 3.9% | €154.89 | €140.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €123.00 | €147.58 +20.0% | 3.9% | €153.80 | €139.82 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €123.00 | €147.58 +20.0% | 3.9% | €153.80 | €139.82 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €119.00 | €141.36 +18.8% | 4.6% | €150.48 | €136.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €118.00 | €138.61 +17.5% | 0.3% | €138.92 | €137.99 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €124.00 | €135.85 +9.6% | 3.7% | €139.89 | €128.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €110.00 | €129.68 +17.9% | 4.2% | €133.49 | €122.05 | €124.00 | 3 |
| Oct ’24 | €111.00 | €121.50 +9.5% | 3.7% | €126.63 | €115.78 | €125.00 | 3 |
| Sep ’24 | €107.00 | €121.50 +13.6% | 3.7% | €126.63 | €115.78 | €128.00 | 3 |
| Aug ’24 | €98.50 | €121.50 +23.4% | 3.7% | €126.63 | €115.78 | €142.00 | 3 |
| Jul ’24 | €95.00 | €121.50 +27.9% | 3.7% | €126.63 | €115.78 | €128.00 | 3 |
| Jun ’24 | €98.00 | €121.50 +24.0% | 3.7% | €126.63 | €115.78 | €129.00 | 3 |
| May ’24 | €106.00 | €121.87 +15.0% | 2.8% | €126.24 | €117.82 | €122.00 | 3 |
| Apr ’24 | €103.60 | €121.87 +17.6% | 2.8% | €126.24 | €117.82 | €123.00 | 3 |
| Mar ’24 | €105.60 | €121.87 +15.4% | 2.8% | €126.24 | €117.82 | €123.00 | 3 |
| Feb ’24 | €105.75 | €108.12 +2.2% | 5.3% | €115.84 | €101.94 | €119.00 | 3 |
| Jan ’24 | €98.38 | €111.02 +12.8% | 3.5% | €115.85 | €106.19 | €118.00 | 3 |
| Dec ’23 | €107.70 | €111.02 +3.1% | 3.5% | €115.85 | €106.19 | €124.00 | 3 |
| Nov ’23 | €101.75 | €108.05 +6.2% | 6.6% | €115.41 | €98.35 | €110.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。