Golden Entertainment 評価
GE6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GE6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GE6 ( €31.2 ) は、当社の 公正価値 ( €43.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GE6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GE6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GE6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GE6 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.8x |
| 収益 | US$38.38m |
| 時価総額 | US$912.29m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | -0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
GE6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GE6は、同業他社の平均 ( { 23.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GE6'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GE6は、 German Hospitality業界平均 (13.6x) (23.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GE6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.8x |
| 公正PE 比率 | 12x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GE6は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €31.20 | €33.72 +8.1% | 7.2% | €37.32 | €28.92 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €26.60 | €34.04 +28.0% | 8.2% | €37.08 | €28.74 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €28.20 | €33.68 +19.4% | 8.6% | €36.90 | €27.90 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €28.80 | €34.94 +21.3% | 9.5% | €40.30 | €29.31 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €30.60 | €36.71 +20.0% | 9.2% | €42.22 | €32.12 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €28.60 | €38.54 +34.7% | 10.3% | €43.27 | €32.22 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €26.60 | €38.54 +44.9% | 10.3% | €43.27 | €32.22 | n/a | 7 |
| May ’25 | €30.20 | €41.42 +37.1% | 5.5% | €43.81 | €37.29 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €32.80 | €40.72 +24.1% | 5.8% | €43.17 | €36.74 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €33.80 | €40.79 +20.7% | 6.3% | €43.37 | €36.91 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €35.20 | €41.91 +19.1% | 8.5% | €45.95 | €36.76 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €36.00 | €43.09 +19.7% | 10.6% | €48.50 | €36.37 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €32.40 | €43.09 +33.0% | 10.6% | €48.50 | €36.37 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €29.20 | €44.94 +53.9% | 10.5% | €50.04 | €36.82 | €26.60 | 5 |
| Oct ’24 | €32.20 | €49.24 +52.9% | 18.7% | €65.78 | €38.53 | €28.20 | 5 |
| Sep ’24 | €33.40 | €47.65 +42.7% | 17.2% | €63.95 | €37.45 | €28.80 | 6 |
| Aug ’24 | €39.20 | €47.48 +21.1% | 15.9% | €63.74 | €37.33 | €30.60 | 7 |
| Jul ’24 | €38.40 | €49.73 +29.5% | 15.3% | €64.47 | €37.76 | €28.60 | 7 |
| Jun ’24 | €39.60 | €49.73 +25.6% | 15.3% | €64.47 | €37.76 | €26.60 | 7 |
| May ’24 | €38.20 | €51.69 +35.3% | 14.3% | €65.79 | €40.41 | €30.20 | 7 |
| Apr ’24 | €38.60 | €51.69 +33.9% | 14.3% | €65.79 | €40.41 | €32.80 | 7 |
| Mar ’24 | €38.40 | €50.16 +30.6% | 13.7% | €64.87 | €39.85 | €33.80 | 8 |
| Feb ’24 | €36.00 | €50.16 +39.3% | 13.7% | €64.87 | €39.85 | €35.20 | 8 |
| Jan ’24 | €34.80 | €53.87 +54.8% | 10.7% | €66.45 | €46.52 | €36.00 | 8 |
| Dec ’23 | €41.80 | €57.46 +37.5% | 10.7% | €70.26 | €49.18 | €32.40 | 8 |
| Nov ’23 | €43.20 | €59.19 +37.0% | 10.7% | €70.23 | €51.17 | €29.20 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。