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Evolution 評価
E3G1 は、フェアバリュー、ア ナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
E3G1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: E3G1 ( €95 ) は、当社の 公正価値 ( €188.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: E3G1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
E3G1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| E3G1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €19.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.2x |
| 企業価値／EBITDA | 15.4x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
E3G1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: E3G1は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
E3G1'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
E3G1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.4x |
| 公正PE 比率 | 17.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: E3G1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €96.46 | €128.02 +32.7% | 14.4% | €156.81 | €79.37 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €98.58 | €126.95 +28.8% | 13.7% | €150.19 | €79.37 | n/a | 15 |
| May ’25 | €105.00 | €127.00 +21.0% | 13.0% | €150.19 | €79.53 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €115.64 | €128.32 +11.0% | 13.5% | €157.24 | €79.53 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €120.26 | €128.53 +6.9% | 13.6% | €157.24 | €79.53 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €114.68 | €119.83 +4.5% | 14.8% | €150.65 | €67.73 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €108.86 | €119.10 +9.4% | 14.2% | €148.57 | €67.73 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €97.11 | €118.84 +22.4% | 14.3% | €148.57 | €67.73 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €83.63 | €120.58 +44.2% | 15.6% | €152.11 | €67.73 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €95.81 | €130.24 +35.9% | 13.2% | €150.75 | €86.90 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €100.54 | €131.66 +31.0% | 13.0% | €150.75 | €87.78 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | €109.40 | €133.56 +22.1% | 13.1% | €154.42 | €87.78 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | €115.68 | €134.75 +16.5% | 12.7% | €152.47 | €87.78 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | €122.40 | €135.96 +11.1% | 12.4% | €155.44 | €90.11 | €98.58 | 14 |
| May ’24 | €121.54 | €135.07 +11.1% | 12.5% | €154.60 | €90.11 | €105.00 | 14 |
| Apr ’24 | €123.34 | €133.87 +8.5% | 11.4% | €154.82 | €96.93 | €115.64 | 13 |
| Mar ’24 | €112.62 | €132.93 +18.0% | 11.0% | €151.72 | €96.93 | €120.26 | 13 |
| Feb ’24 | €103.00 | €129.60 +25.8% | 13.9% | €153.82 | €91.41 | €114.68 | 12 |
| Jan ’24 | €91.57 | €126.58 +38.2% | 18.7% | €153.82 | €78.29 | €108.86 | 12 |
| Dec ’23 | €99.88 | €126.44 +26.6% | 18.7% | €153.82 | €78.02 | €97.11 | 12 |
| Nov ’23 | €94.05 | €126.66 +34.7% | 18.4% | €153.82 | €78.02 | €83.63 | 12 |
| Oct ’23 | €81.52 | €135.11 +65.7% | 15.3% | €159.96 | €96.97 | €95.81 | 11 |
| Sep ’23 | €77.92 | €140.01 +79.7% | 15.2% | €164.11 | €96.97 | €100.54 | 10 |
| Aug ’23 | €92.99 | €141.62 +52.3% | 12.8% | €162.84 | €111.81 | €109.40 | 10 |
| Jul ’23 | €85.52 | €153.39 +79.4% | 14.9% | €178.65 | €113.63 | €115.68 | 10 |
| Jun ’23 | €94.93 | €153.98 +62.2% | 15.1% | €178.65 | €113.63 | €122.40 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。