Adtalem Global Education Inc.

DB:DVY 株式レポート

時価総額：€3.2b

Adtalem Global Education 評価

DVY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DVY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DVY ( €86.5 ) は、当社の 公正価値 ( €232.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DVYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DVY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DVYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DVY の株価収益率 レシオを示している。これはDVY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DVY のPE レシオは？
PEレシオ19.8x
収益US$172.00m
時価総額US$3.43b

株価収益率 同業他社との比較

DVY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DVY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.2x
TUI1 TUI
7.1x17.3%€3.8b
TIMA ZEAL Network
20.3x-4.5%€955.1m
LAUR Laureate Education
11.4x2.3%US$2.9b
GHC Graham Holdings
17.8xn/aUS$4.2b
DVY Adtalem Global Education
19.8x20.4%€3.4b

Price-To-Earnings vs ピア: DVYは、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DVY'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
DVY 19.8x業界平均 17.8xNo. of Companies5PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DVYは、 European Consumer Services業界平均 (23.5x) (19.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DVY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DVY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.8x
公正PE 比率29.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: DVYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDVY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€86.50
€84.13
-2.7%
1.6%€85.50€82.75n/a2
Nov ’25€74.50
€84.13
+12.9%
1.6%€85.50€82.75n/a2
Oct ’25€67.50
€79.65
+18.0%
2.8%€82.40€76.90n/a3
Sep ’25€68.00
€79.65
+17.1%
2.8%€82.40€76.90n/a3
Aug ’25€72.00
€72.59
+0.8%
10.7%€83.04€64.59n/a3
Jul ’25€63.00
€63.45
+0.7%
3.4%€65.00€60.36n/a3
Jun ’25€60.50
€63.45
+4.9%
3.4%€65.00€60.36n/a3
Jan ’25n/a
€54.02
0%
8.1%€60.20€50.94n/a3
Dec ’24n/a
€51.42
0%
1.7%€52.05€50.16n/a3
Nov ’24n/a
€51.42
0%
1.7%€52.05€50.16€74.503
Oct ’24n/a
€47.52
0%
6.5%€51.58€44.08€67.503
Sep ’24n/a
€46.28
0%
6.5%€50.24€42.93€68.003
Aug ’24n/a
€41.00
0%
4.2%€43.42€39.80€72.003
Jul ’24n/a
€41.00
0%
4.2%€43.42€39.80€63.003
Jun ’24n/a
€41.00
0%
4.2%€43.42€39.80€60.503
May ’24n/a
€41.39
0%
5.6%€44.48€38.92€46.603
Apr ’24n/a
€41.39
0%
5.6%€44.48€38.92€47.803
Mar ’24n/a
€41.39
0%
5.6%€44.48€38.92€45.803
Feb ’24n/a
€41.39
0%
5.6%€44.48€38.92n/a3
Jan ’24n/a
€45.50
0%
5.5%€48.18€42.16n/a3
Dec ’23n/a
€45.50
0%
5.5%€48.18€42.16n/a3
Nov ’23n/a
€42.21
0%
5.8%€44.81€38.96n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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