Shake Shack Inc.

DB:9SH 株式レポート

時価総額：€4.7b

Shake Shack 評価

9SH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9SH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9SH ( €118.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €113.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9SH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9SH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9SHはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、9SH の販売価格 レシオを示している。これは9SH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9SH のPS レシオは？
PS比4.1x
売上高US$1.21b
時価総額US$4.92b

販売価格 同業他社との比較

9SH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9SH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
DHER Delivery Hero
1x11.1%€11.2b
TUI1 TUI
0.2x3.8%€3.9b
TIMA ZEAL Network
6.3x12.9%€944.3m
JFC Jollibee Foods
1.2x11.0%₱305.0b
9SH Shake Shack
4.1x12.4%€4.9b

Price-To-Sales vs ピア: 9SHは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

9SH'のPS レシオは、DE Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
MS1 Marley Spoon Group
0.08x10.0%US$14.48m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9SH 4.1x業界平均 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 9SHは、 German Hospitality業界平均 (0.9x) (4.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

9SH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

9SH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.1x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 9SHは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9SH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€118.55
€123.08
+3.8%
9.8%€150.18€95.74n/a22
Nov ’25€112.25
€118.58
+5.6%
10.7%€147.65€92.28n/a22
Oct ’25€91.84
€101.20
+10.2%
9.2%€116.81€85.36n/a22
Sep ’25€91.16
€101.73
+11.6%
9.1%€117.27€85.70n/a22
Aug ’25€95.94
€102.65
+7.0%
10.1%€120.47€83.40n/a22
Jul ’25€83.36
€105.86
+27.0%
7.0%€116.41€88.47n/a21
Jun ’25€86.56
€105.35
+21.7%
7.3%€115.88€88.07n/a20
May ’25€98.86
€99.59
+0.7%
8.9%€116.91€84.18n/a21
Apr ’25€96.14
€96.47
+0.3%
10.2%€115.68€81.44n/a20
Mar ’25€98.14
€91.58
-6.7%
11.3%€106.38€60.13n/a20
Feb ’25€69.78
€68.17
-2.3%
11.9%€82.97€55.31n/a19
Jan ’25€68.08
€63.14
-7.2%
12.5%€77.26€50.90n/a19
Dec ’24€55.34
€60.69
+9.7%
13.4%€77.38€50.98n/a18
Nov ’24€52.80
€67.60
+28.0%
15.0%€89.98€53.04€112.2519
Oct ’24€55.16
€72.94
+32.2%
9.2%€89.11€63.78€91.8417
Sep ’24€64.82
€70.90
+9.4%
9.3%€87.12€62.36€91.1616
Aug ’24€70.34
€65.82
-6.4%
11.9%€81.64€54.43€95.9416
Jul ’24€71.14
€64.06
-9.9%
12.3%€78.21€54.29€83.3616
Jun ’24€62.00
€63.08
+1.7%
9.7%€76.21€54.83€86.5615
May ’24€48.91
€52.68
+7.7%
11.4%€63.72€43.69€98.8616
Apr ’24€49.74
€53.65
+7.9%
11.3%€64.53€43.33€96.1415
Mar ’24€52.44
€54.03
+3.0%
11.3%€65.74€44.14€98.1417
Feb ’24€51.76
€49.57
-4.2%
10.0%€58.08€43.33€69.7817
Jan ’24€38.80
€50.61
+30.5%
12.0%€65.00€42.39€68.0818
Dec ’23€50.07
€53.24
+6.3%
11.5%€67.70€44.15€55.3419
Nov ’23€55.93
€54.71
-2.2%
13.3%€68.44€43.64€52.8019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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