Wynn Macau 評価
8WY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8WY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8WY ( €0.63 ) は、当社の 公正価値 ( €1.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8WYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8WY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8WYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8WY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.9x |
| 収益 | HK$2.68b |
| 時価総額 | HK$29.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
8WY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8WYは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
8WY'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8WYは、 German Hospitality業界平均 (13.6x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8WY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.9x |
| 公正PE 比率 | 26.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8WYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.63 | €0.99 +56.5% | 12.3% | €1.26 | €0.75 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €0.68 | €1.01 +48.7% | 10.5% | €1.22 | €0.83 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €0.73 | €0.97 +32.8% | 12.5% | €1.18 | €0.71 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €0.57 | €0.97 +70.3% | 12.8% | €1.17 | €0.71 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €0.64 | €1.11 +74.3% | 10.8% | €1.29 | €0.86 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €0.71 | €1.19 +69.0% | 7.5% | €1.37 | €1.05 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €0.83 | €1.19 +43.4% | 8.7% | €1.36 | €1.02 | n/a | 14 |
| May ’25 | €0.82 | €1.11 +35.4% | 8.2% | €1.28 | €1.01 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €0.80 | €1.05 +31.1% | 6.1% | €1.13 | €0.90 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €0.75 | €1.05 +40.2% | 7.1% | €1.21 | €0.88 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €0.70 | €1.02 +45.2% | 7.6% | €1.14 | €0.87 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €0.72 | €1.14 +58.6% | 37.9% | €2.73 | €0.84 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €0.65 | €1.22 +86.6% | 36.1% | €2.75 | €0.99 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €0.81 | €1.36 +68.3% | 32.6% | €2.86 | €1.09 | €0.68 | 13 |
| Oct ’24 | €0.88 | €1.35 +53.2% | 32.1% | €2.82 | €1.10 | €0.73 | 13 |
| Sep ’24 | €0.88 | €1.32 +50.2% | 30.4% | €2.77 | €1.07 | €0.57 | 15 |
| Aug ’24 | €0.91 | €1.23 +35.6% | 35.1% | €2.71 | €0.60 | €0.64 | 15 |
| Jul ’24 | €0.83 | €1.28 +53.7% | 34.3% | €2.76 | €0.61 | €0.71 | 15 |
| Jun ’24 | €0.76 | €1.27 +66.7% | 34.1% | €2.80 | €0.62 | €0.83 | 16 |
| May ’24 | €1.01 | €1.24 +22.6% | 34.6% | €2.74 | €0.60 | €0.82 | 16 |
| Apr ’24 | €0.88 | €1.25 +43.3% | 34.9% | €2.79 | €0.62 | €0.80 | 16 |
| Mar ’24 | €1.00 | €1.29 +29.7% | 34.8% | €2.84 | €0.63 | €0.75 | 16 |
| Feb ’24 | €1.04 | €1.12 +7.0% | 45.9% | €2.77 | €0.49 | €0.70 | 16 |
| Jan ’24 | €1.01 | €0.91 -10.4% | 60.4% | €2.88 | €0.51 | €0.72 | 16 |
| Dec ’23 | €0.78 | €0.85 +9.7% | 63.8% | €2.88 | €0.51 | €0.65 | 16 |
| Nov ’23 | €0.42 | €0.93 +121.4% | 61.7% | €3.05 | €0.54 | €0.81 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。