Six Flags Entertainment Corporation

DB:6FE 株式レポート

時価総額：€4.3b

This company is no longer active

The company may no longer be operating, as it may be out of business. Find out why through their latest events.

Six Flags Entertainment 評価

6FE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6FE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6FE ( €30.8 ) は、当社の 公正価値 ( €9.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6FEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6FE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6FEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6FE の販売価格 レシオを示している。これは6FE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6FE のPS レシオは？
PS比3.3x
売上高US$1.42b
時価総額US$4.63b

販売価格 同業他社との比較

6FE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6FE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
DHER Delivery Hero
1x11.1%€10.9b
TUI1 TUI
0.2x3.8%€3.8b
TIMA ZEAL Network
6.3x14.3%€955.1m
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft
1.5xn/a€22.2m
6FE Six Flags Entertainment
3.3x4.6%€4.6b

Price-To-Sales vs ピア: 6FEは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

6FE'のPS レシオは、DE Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
MS1 Marley Spoon Group
0.09x10.0%US$17.35m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6FE 3.3x業界平均 1.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6FEは、 German Hospitality業界平均 (0.9x) (3.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6FE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6FE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.3x
公正PS 比率2x

Price-To-Sales対 公正比率: 6FEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6FE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€30.67
0%
21.4%€42.75€22.30n/a6
Nov ’25n/a
€30.67
0%
21.4%€42.75€22.30n/a6
Oct ’25n/a
€30.67
0%
21.4%€42.75€22.30n/a6
Sep ’25n/a
€30.67
0%
21.4%€42.75€22.30n/a6
Aug ’25n/a
€30.67
0%
21.4%€42.75€22.30n/a6
Jul ’25€30.80
€30.08
-2.3%
19.7%€42.84€22.35n/a10
Jun ’25€23.40
€28.56
+22.1%
19.2%€42.51€20.33n/a11
May ’25€22.20
€29.30
+32.0%
18.8%€43.22€20.67n/a11
Apr ’25€23.95
€28.82
+20.3%
18.9%€42.64€20.39n/a11
Mar ’25€23.25
€28.30
+21.7%
18.8%€42.45€20.30n/a12
Feb ’25€23.20
€27.84
+20.0%
19.3%€42.22€20.19n/a12
Jan ’25€22.40
€27.02
+20.6%
20.1%€41.86€20.02n/a13
Dec ’24€22.65
€27.06
+19.5%
20.1%€42.25€20.21n/a13
Nov ’24€18.68
€26.43
+41.5%
25.6%€43.53€15.14n/a14
Oct ’24€22.45
€26.88
+19.7%
21.4%€42.30€19.31n/a13
Sep ’24€21.05
€26.88
+27.7%
21.4%€42.30€19.31n/a13
Aug ’24€21.45
€28.65
+33.5%
20.4%€41.88€20.03n/a13
Jul ’24€24.15
€30.47
+26.2%
16.9%€42.02€22.84€30.8014
Jun ’24€23.70
€31.00
+30.8%
16.6%€43.04€23.39€23.4015
May ’24€21.85
€30.04
+37.5%
16.9%€41.97€21.90€22.2013
Apr ’24€23.12
€30.68
+32.7%
16.9%€42.34€22.09€23.9512
Mar ’24€24.68
€27.87
+12.9%
23.6%€42.85€18.63€23.2512
Feb ’24€24.41
€27.87
+14.2%
23.6%€42.85€18.63€23.2012
Jan ’24€21.40
€27.15
+26.9%
26.3%€43.70€17.10€22.4012
Dec ’23€22.82
€27.15
+19.0%
26.3%€43.70€17.10€22.6512
Nov ’23€22.32
€30.83
+38.1%
25.7%€46.57€18.22€18.6811

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y