Zensho Holdings 評価
5F7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5F7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5F7 ( €55.5 ) は、当社の 公正価値 ( €86.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5F7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5F7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5F7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5F7 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37.5x |
| 収益 | JP¥38.23b |
| 時価総額 | JP¥1.43t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 14.6x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
5F7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5F7は、同業他社の平均 ( { 37.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5F7'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5F7は、 German Hospitality業界平均 (13.6x) (37.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5F7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.5x |
| 公正PE 比率 | 32.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5F7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €55.50 | €58.02 +4.5% | 13.8% | €67.19 | €47.64 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €43.60 | €51.11 +17.2% | 4.5% | €53.79 | €48.23 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €49.20 | €51.11 +3.9% | 4.5% | €53.79 | €48.23 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €45.40 | €51.11 +12.6% | 4.5% | €53.79 | €48.23 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €35.80 | €46.57 +30.1% | 1.2% | €46.96 | €45.79 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €33.40 | €46.57 +39.4% | 1.2% | €46.96 | €45.79 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €34.40 | €46.57 +35.4% | 1.2% | €46.96 | €45.79 | n/a | 3 |
| May ’25 | €34.80 | €46.90 +34.8% | 3.1% | €47.92 | €44.85 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €36.80 | €46.90 +27.4% | 3.1% | €47.92 | €44.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €38.60 | €47.37 +22.7% | 3.4% | €48.81 | €45.11 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €44.20 | €51.16 +15.8% | 6.6% | €55.93 | €48.47 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €46.00 | €54.49 +18.5% | 6.5% | €58.04 | €50.95 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €48.20 | €44.97 -6.7% | 23.1% | €55.44 | €30.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €50.50 | €41.01 -18.8% | 18.2% | €49.85 | €31.55 | €43.60 | 3 |
| Oct ’24 | €40.80 | €41.01 +0.5% | 18.2% | €49.85 | €31.55 | €49.20 | 3 |
| Sep ’24 | €43.20 | €41.01 -5.1% | 18.2% | €49.85 | €31.55 | €45.40 | 3 |
| Aug ’24 | €48.20 | €35.50 -26.3% | 14.7% | €41.27 | €28.63 | €35.80 | 3 |
| Jul ’24 | €40.40 | €35.50 -12.1% | 14.7% | €41.27 | €28.63 | €33.40 | 3 |
| Jun ’24 | €38.80 | €35.50 -8.5% | 14.7% | €41.27 | €28.63 | €34.40 | 3 |
| May ’24 | €28.80 | €26.00 -9.7% | 6.7% | €27.73 | €24.27 | €34.80 | 2 |
| Apr ’24 | €26.80 | €25.85 -3.5% | 5.5% | €27.70 | €24.23 | €36.80 | 3 |
| Mar ’24 | €26.20 | €23.69 -9.6% | 8.7% | €25.78 | €20.91 | €38.60 | 3 |
| Feb ’24 | €23.00 | €22.29 -3.1% | 11.1% | €25.77 | €20.20 | €44.20 | 3 |
| Jan ’24 | €23.00 | €22.29 -3.1% | 11.1% | €25.77 | €20.20 | €46.00 | 3 |
| Dec ’23 | €23.80 | €22.29 -6.3% | 11.1% | €25.77 | €20.20 | €48.20 | 3 |
| Nov ’23 | €24.60 | €23.95 -2.6% | 6.0% | €25.81 | €22.33 | €50.50 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。