Jiumaojiu International Holdings 評価
3YU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3YU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3YU ( €0.34 ) は、当社の 公正価値 ( €1.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3YUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3YU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3YUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3YU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.1x |
| 収益 | CN¥303.54m |
| 時価総額 | CN¥3.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6.7x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
3YU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3YUは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3YU'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3YUは、 German Hospitality業界平均 (14.7x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3YU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.1x |
| 公正PE 比率 | 20.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3YUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.34 | €0.44 +28.9% | 51.2% | €1.26 | €0.28 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €0.38 | €0.44 +13.7% | 50.9% | €1.24 | €0.27 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €0.55 | €0.42 -23.8% | 51.9% | €1.22 | €0.27 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €0.28 | €0.44 +56.9% | 53.4% | €1.21 | €0.27 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €0.30 | €0.58 +93.3% | 43.6% | €1.24 | €0.31 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €0.45 | €0.90 +101.0% | 23.2% | €1.63 | €0.65 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €0.56 | €0.99 +78.1% | 46.3% | €2.92 | €0.65 | n/a | 23 |
| May ’25 | €0.57 | €0.98 +71.8% | 47.4% | €2.96 | €0.58 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €0.65 | €1.02 +58.1% | 43.4% | €2.94 | €0.66 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €0.63 | €1.49 +138.7% | 45.5% | €2.95 | €0.66 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €0.54 | €1.67 +209.1% | 42.6% | €3.10 | €0.66 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €0.69 | €2.01 +192.9% | 24.0% | €3.05 | €0.87 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €0.89 | €2.06 +131.0% | 20.7% | €3.07 | €1.08 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €0.92 | €2.14 +133.1% | 17.6% | €3.10 | €1.47 | €0.38 | 24 |
| Oct ’24 | €1.24 | €2.19 +76.2% | 18.0% | €3.07 | €1.45 | €0.55 | 27 |
| Sep ’24 | €1.41 | €2.20 +55.8% | 18.1% | €3.06 | €1.45 | €0.28 | 28 |
| Aug ’24 | €1.71 | €2.39 +40.0% | 12.7% | €2.93 | €1.57 | €0.30 | 26 |
| Jul ’24 | €1.46 | €2.54 +74.0% | 11.3% | €2.92 | €1.56 | €0.45 | 26 |
| Jun ’24 | €1.56 | €2.69 +72.2% | 8.5% | €3.05 | €2.03 | €0.56 | 25 |
| May ’24 | €1.96 | €2.68 +36.6% | 6.9% | €2.96 | €2.13 | €0.57 | 25 |
| Apr ’24 | €2.12 | €2.73 +28.9% | 7.0% | €3.02 | €2.17 | €0.65 | 24 |
| Mar ’24 | €2.54 | €2.73 +7.7% | 10.0% | €3.30 | €2.03 | €0.63 | 23 |
| Feb ’24 | €2.28 | €2.63 +15.5% | 13.4% | €3.26 | €1.80 | €0.54 | 23 |
| Jan ’24 | €2.38 | €2.54 +6.9% | 11.5% | €3.13 | €1.80 | €0.69 | 22 |
| Dec ’23 | €2.28 | €2.45 +7.3% | 10.1% | €2.95 | €1.81 | €0.89 | 22 |
| Nov ’23 | €1.71 | €2.44 +42.7% | 10.4% | €3.01 | €1.87 | €0.92 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。