Norwegian Cruise Line Holdings 評価
1NC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1NC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1NC ( €24.98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.51 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1NC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1NC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1NCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1NC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.2x |
| 収益 | US$549.24m |
| 時価総額 | US$11.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
1NC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1NCは、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1NC'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1NCは、 German Hospitality業界平均 (14.4x) (21.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1NC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.2x |
| 公正PE 比率 | 38.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1NCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €24.98 | €27.74 +11.1% | 9.8% | €34.09 | €22.73 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €23.18 | €24.79 +7.0% | 14.9% | €29.53 | €17.53 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €18.15 | €20.66 +13.8% | 16.8% | €28.63 | €15.66 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €16.06 | €20.89 +30.0% | 17.1% | €29.28 | €16.01 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €17.19 | €21.10 +22.7% | 17.1% | €29.65 | €15.29 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €16.29 | €20.13 +23.5% | 17.3% | €29.43 | €15.17 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €15.22 | €20.09 +32.0% | 17.6% | €29.50 | €15.21 | n/a | 20 |
| May ’25 | €17.79 | €19.94 +12.1% | 18.1% | €29.93 | €14.96 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €19.38 | €19.65 +1.4% | 17.8% | €29.52 | €13.84 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €17.72 | €19.39 +9.5% | 20.2% | €29.53 | €12.92 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €16.40 | €18.70 +14.1% | 21.4% | €29.51 | €12.91 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €18.24 | €18.01 -1.3% | 23.7% | €29.26 | €12.34 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €15.01 | €16.76 +11.7% | 24.6% | €29.39 | €12.40 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €12.30 | €18.78 +52.7% | 23.0% | €30.28 | €13.72 | €23.18 | 16 |
| Oct ’24 | €15.25 | €20.00 +31.1% | 20.4% | €30.07 | €13.63 | €18.15 | 16 |
| Sep ’24 | €15.20 | €19.25 +26.7% | 20.7% | €29.42 | €13.33 | €16.06 | 16 |
| Aug ’24 | €17.49 | €18.70 +6.9% | 24.9% | €29.14 | €12.75 | €17.19 | 14 |
| Jul ’24 | €20.00 | €16.82 -15.9% | 28.5% | €29.32 | €11.00 | €16.29 | 17 |
| Jun ’24 | €14.30 | €16.22 +13.4% | 29.0% | €29.72 | €11.14 | €15.22 | 17 |
| May ’24 | €12.05 | €15.13 +25.6% | 23.5% | €24.61 | €10.03 | €17.79 | 15 |
| Apr ’24 | €12.32 | €16.36 +32.8% | 30.4% | €29.52 | €10.15 | €19.38 | 15 |
| Mar ’24 | €14.02 | €17.45 +24.5% | 30.2% | €30.01 | €10.79 | €17.72 | 14 |
| Feb ’24 | €13.86 | €17.11 +23.5% | 28.0% | €29.45 | €10.58 | €16.40 | 16 |
| Jan ’24 | €11.62 | €18.84 +62.1% | 27.1% | €30.14 | €12.24 | €18.24 | 16 |
| Dec ’23 | €15.71 | €20.20 +28.6% | 30.9% | €33.76 | €12.54 | €15.01 | 17 |
| Nov ’23 | €17.36 | €20.46 +17.8% | 34.0% | €35.49 | €13.18 | €12.30 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。