Aramark 評価
0AK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0AK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0AK ( €35 ) は、当社の 公正価値 ( €50.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0AKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0AK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0AKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0AK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37.4x |
| 収益 | US$262.52m |
| 時価総額 | US$9.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
0AK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0AKは、同業他社の平均 ( { 37.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0AK'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0AKは、 German Hospitality業界平均 (14.7x) (37.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0AK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.4x |
| 公正PE 比率 | 38.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0AKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 37.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €35.00 | €41.12 +17.5% | 5.4% | €43.76 | €36.55 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €34.40 | €37.44 +8.8% | 5.4% | €41.79 | €34.90 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €35.40 | €35.86 +1.3% | 3.5% | €38.24 | €34.19 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €33.00 | €34.52 +4.6% | 4.0% | €36.19 | €31.27 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €30.80 | €34.01 +10.4% | 5.9% | €37.38 | €29.90 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €31.20 | €34.01 +9.0% | 5.9% | €37.38 | €29.90 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €28.60 | €32.86 +14.9% | 3.6% | €34.44 | €29.78 | n/a | 16 |
| May ’25 | €29.40 | €32.43 +10.3% | 5.1% | €34.82 | €28.23 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €30.00 | €31.47 +4.9% | 5.1% | €33.88 | €27.47 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €28.40 | €31.64 +11.4% | 4.8% | €33.27 | €27.72 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €27.00 | €29.38 +8.8% | 5.7% | €32.17 | €25.73 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €25.00 | €29.20 +16.8% | 6.0% | €32.17 | €25.74 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €25.40 | €28.98 +14.1% | 7.2% | €32.09 | €23.84 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €25.60 | €30.12 +17.6% | 9.7% | €34.56 | €25.56 | €34.40 | 13 |
| Oct ’24 | €32.60 | €42.50 +30.4% | 9.8% | €47.30 | €31.21 | €35.40 | 15 |
| Sep ’24 | €35.40 | €42.73 +20.7% | 6.7% | €46.42 | €35.28 | €33.00 | 15 |
| Aug ’24 | €36.60 | €40.11 +9.6% | 9.0% | €45.20 | €32.54 | €30.80 | 15 |
| Jul ’24 | €39.40 | €40.03 +1.6% | 9.2% | €45.91 | €33.05 | €31.20 | 15 |
| Jun ’24 | €36.20 | €40.63 +12.2% | 9.5% | €46.47 | €33.46 | €28.60 | 14 |
| May ’24 | €31.20 | €40.37 +29.4% | 11.9% | €50.13 | €32.81 | €29.40 | 14 |
| Apr ’24 | €32.80 | €41.58 +26.8% | 11.4% | €51.06 | €33.42 | €30.00 | 14 |
| Mar ’24 | €34.80 | €42.92 +23.3% | 10.0% | €51.88 | €33.96 | €28.40 | 14 |
| Feb ’24 | €40.20 | €42.37 +5.4% | 10.1% | €50.62 | €33.13 | €27.00 | 14 |
| Jan ’24 | €38.20 | €41.48 +8.6% | 10.5% | €48.08 | €33.94 | €25.00 | 15 |
| Dec ’23 | €39.20 | €42.25 +7.8% | 10.5% | €49.50 | €33.00 | €25.40 | 15 |
| Nov ’23 | €36.40 | €42.00 +15.4% | 12.4% | €53.68 | €34.44 | €25.60 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。