Costco Wholesale 評価
CTO0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CTO0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CTO0 ( €29.8 ) は、当社の 公正価値 ( €32.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CTO0は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CTO0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CTO0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、CTO0 の株価収益率 レシオを示している。これはCTO0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| CTO0 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 58x |
| 収益 | US$7.37b |
| 時価総額 | US$427.13b |
CTO0 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 37x |
| PEGレシオ | 7.1x |
株価収益率 同業他社との比較
CTO0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、CTO0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 45.6x | | |
| 36.9x | 8.9% | US$727.0b |
| 13.1x | 4.7% | US$57.4b |
| 17.4x | 9.6% | Mex$933.2b |
| 115x | 19.6% | JP¥3.1t |
| 58x | 8.2% | €427.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: CTO0は、同業他社の平均 ( { 58 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CTO0'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CTO0は、 European Consumer Retailing業界平均 (14.8x) (58 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CTO0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
CTO0 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 58x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCTO0のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。