Birkenstock Holding 評価
7PV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7PV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7PV ( €45.01 ) は、当社の 公正価値 ( €59.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7PVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7PV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7PVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 7PV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 77.5x |
| 収益 | €110.85m |
| 時価総額 | €8.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.6x |
| 企業価値／EBITDA | 23.4x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
7PV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7PVは、同業他社の平均 ( { 77.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
7PV'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 7PVは、 German Luxury業界平均 (25.4x) (77.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7PV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 77.5x |
| 公正PE 比率 | 49.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7PVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 77.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 49.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €45.01 | €60.59 +34.6% | 12.0% | €79.15 | €49.45 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €42.23 | €59.97 +42.0% | 12.0% | €79.15 | €47.66 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €43.70 | €60.47 +38.4% | 11.3% | €79.15 | €52.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €45.16 | €60.55 +34.1% | 11.4% | €79.15 | €52.36 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €54.36 | €60.17 +10.7% | 10.0% | €79.15 | €53.17 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €51.90 | €59.86 +15.3% | 12.5% | €79.33 | €44.20 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €52.94 | €52.92 -0.04% | 14.0% | €61.78 | €40.03 | n/a | 17 |
| May ’25 | €41.16 | €49.06 +19.2% | 9.4% | €58.28 | €40.03 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €44.40 | €49.43 +11.3% | 9.7% | €58.28 | €40.03 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €46.60 | €49.01 +5.2% | 11.0% | €58.28 | €37.74 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €42.80 | €47.29 +10.5% | 9.5% | €55.22 | €37.74 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €44.40 | €44.53 +0.3% | 10.9% | €55.24 | €34.68 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €43.00 | €43.42 +1.0% | 9.0% | €51.22 | €34.68 | n/a | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。