Huali Industrial Group 評価
300979 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300979 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300979 ( CN¥65.1 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥72.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300979は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
300979 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300979は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300979 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.2x |
| 収益 | CN¥3.76b |
| 時価総額 | CN¥75.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 12.6x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
300979 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36.4x | ||
600839 Sichuan Changhong ElectricLtd | 100.8x | n/a | CN¥55.8b |
600612 Lao Feng Xiang | 13.6x | 10.7% | CN¥21.9b |
002032 Zhejiang Supor | 18.5x | 7.8% | CN¥41.6b |
000921 Hisense Home Appliances Group | 12.6x | 13.3% | CN¥37.1b |
300979 Huali Industrial Group | 20.2x | 13.7% | CN¥76.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300979は、同業他社の平均 ( { 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300979'のPE レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300979は、 CN Luxury業界平均 (22.8x) (20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300979 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.2x |
| 公正PE 比率 | 22.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300979は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥65.10 | CN¥79.53 +22.2% | 3.4% | CN¥85.00 | CN¥75.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥67.32 | CN¥79.53 +18.1% | 3.4% | CN¥85.00 | CN¥75.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥73.91 | CN¥76.68 +3.7% | 3.4% | CN¥81.00 | CN¥73.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥64.70 | CN¥76.68 +18.5% | 3.4% | CN¥81.00 | CN¥73.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥57.56 | CN¥74.49 +29.4% | 5.6% | CN¥81.00 | CN¥70.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥62.06 | CN¥75.31 +21.4% | 5.1% | CN¥81.00 | CN¥70.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥67.66 | CN¥75.31 +11.3% | 5.1% | CN¥81.00 | CN¥70.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥67.17 | CN¥74.99 +11.6% | 5.2% | CN¥81.00 | CN¥70.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥60.19 | CN¥68.19 +13.3% | 6.5% | CN¥76.30 | CN¥62.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥55.89 | CN¥67.96 +21.6% | 5.9% | CN¥74.70 | CN¥62.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥54.17 | CN¥67.96 +25.5% | 5.9% | CN¥74.70 | CN¥62.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥52.64 | CN¥67.24 +27.7% | 8.5% | CN¥74.70 | CN¥55.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥47.00 | CN¥67.24 +43.1% | 8.5% | CN¥74.70 | CN¥55.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥50.15 | CN¥67.24 +34.1% | 8.5% | CN¥74.70 | CN¥55.00 | CN¥67.32 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥50.19 | CN¥68.36 +36.2% | 9.0% | CN¥76.30 | CN¥55.00 | CN¥73.91 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥52.74 | CN¥68.36 +29.6% | 9.0% | CN¥76.30 | CN¥55.00 | CN¥64.70 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥56.45 | CN¥63.62 +12.7% | 9.1% | CN¥72.85 | CN¥55.00 | CN¥57.56 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥48.74 | CN¥61.75 +26.7% | 12.0% | CN¥72.85 | CN¥50.00 | CN¥62.06 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥39.54 | CN¥62.23 +57.4% | 11.8% | CN¥72.85 | CN¥50.00 | CN¥67.66 | 5 |
| May ’24 | CN¥44.14 | CN¥63.03 +42.8% | 11.8% | CN¥72.85 | CN¥50.00 | CN¥67.17 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥52.52 | CN¥76.18 +45.1% | 18.2% | CN¥86.71 | CN¥50.00 | CN¥60.19 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥58.05 | CN¥75.42 +29.9% | 18.5% | CN¥89.51 | CN¥50.00 | CN¥55.89 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥62.38 | CN¥75.42 +20.9% | 18.5% | CN¥89.51 | CN¥50.00 | CN¥54.17 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥57.11 | CN¥75.42 +32.1% | 18.5% | CN¥89.51 | CN¥50.00 | CN¥52.64 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥51.33 | CN¥79.79 +55.4% | 25.9% | CN¥109.14 | CN¥50.00 | CN¥47.00 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥43.85 | CN¥79.79 +82.0% | 25.9% | CN¥109.14 | CN¥50.00 | CN¥50.15 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。