Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.

SZSE:000921 株式レポート

時価総額：CN¥35.7b

Hisense Home Appliances Group 評価

000921 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000921 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000921 ( CN¥27.46 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥64.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000921は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000921 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000921は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000921 の株価収益率 レシオを示している。これは000921 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000921 のPE レシオは？
PEレシオ11.8x
収益CN¥3.20b
時価総額CN¥35.67b

株価収益率 同業他社との比較

000921 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000921 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.4x
688169 Beijing Roborock Technology
16.9x15.8%CN¥36.3b
002444 Hangzhou Greatstar Industrial
15.8x15.5%CN¥32.4b
002032 Zhejiang Supor
18.4x7.8%CN¥41.3b
603486 Ecovacs Robotics
42.7x34.7%CN¥26.6b
000921 Hisense Home Appliances Group
11.8x13.3%CN¥35.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 000921は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000921'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000921 11.8x業界平均 22.2xNo. of Companies18PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000921は、 CN Consumer Durables業界平均 (22.2x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000921 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000921 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000921は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000921 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥27.46
CN¥35.90
+30.7%
2.3%CN¥37.00CN¥34.60n/a7
Nov ’25CN¥28.03
CN¥36.33
+29.6%
4.6%CN¥40.00CN¥34.60n/a7
Oct ’25CN¥35.50
CN¥36.08
+1.6%
7.3%CN¥40.00CN¥32.00n/a7
Sep ’25CN¥24.30
CN¥38.87
+60.0%
12.2%CN¥44.64CN¥32.00n/a7
Aug ’25CN¥29.30
CN¥42.64
+45.5%
7.1%CN¥47.64CN¥37.30n/a7
Jul ’25CN¥31.79
CN¥44.11
+38.8%
6.0%CN¥48.00CN¥40.00n/a7
Jun ’25CN¥40.67
CN¥44.02
+8.2%
6.5%CN¥48.00CN¥40.00n/a6
May ’25CN¥38.68
CN¥38.79
+0.3%
10.7%CN¥42.90CN¥31.00n/a6
Apr ’25CN¥31.50
CN¥33.11
+5.1%
9.4%CN¥39.00CN¥30.50n/a6
Mar ’25CN¥30.19
CN¥31.54
+4.5%
2.9%CN¥33.34CN¥30.50n/a6
Feb ’25CN¥24.45
CN¥31.12
+27.3%
5.1%CN¥33.34CN¥28.00n/a6
Jan ’25CN¥20.40
CN¥31.37
+53.8%
3.7%CN¥33.34CN¥29.50n/a6
Dec ’24CN¥21.81
CN¥31.37
+43.8%
3.7%CN¥33.34CN¥29.50n/a6
Nov ’24CN¥23.55
CN¥30.54
+29.7%
7.6%CN¥33.34CN¥26.00CN¥28.036
Oct ’24CN¥23.53
CN¥28.95
+23.0%
6.4%CN¥30.93CN¥26.00CN¥35.505
Sep ’24CN¥24.41
CN¥28.95
+18.6%
6.4%CN¥30.93CN¥26.00CN¥24.305
Aug ’24CN¥23.81
CN¥30.07
+26.3%
8.3%CN¥33.60CN¥26.00CN¥29.305
Jul ’24CN¥26.95
CN¥27.97
+3.8%
9.7%CN¥33.00CN¥26.00CN¥31.795
Jun ’24CN¥24.42
CN¥26.72
+9.4%
4.4%CN¥28.75CN¥26.00CN¥40.674
May ’24CN¥24.79
CN¥26.72
+7.8%
4.4%CN¥28.75CN¥26.00CN¥38.684
Apr ’24CN¥20.95
CN¥20.51
-2.1%
13.9%CN¥23.37CN¥16.25CN¥31.505
Mar ’24CN¥18.96
CN¥17.46
-7.9%
18.2%CN¥23.00CN¥13.27CN¥30.195
Feb ’24CN¥17.11
CN¥16.46
-3.8%
10.5%CN¥18.00CN¥13.27CN¥24.455
Jan ’24CN¥13.17
CN¥15.38
+16.8%
12.2%CN¥18.00CN¥13.27CN¥20.404
Dec ’23CN¥13.53
CN¥15.38
+13.7%
12.2%CN¥18.00CN¥13.27CN¥21.814
Nov ’23CN¥10.93
CN¥15.38
+40.7%
12.2%CN¥18.00CN¥13.27CN¥23.554

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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