adidas 評価
ADS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADS ( €214.4 ) は、当社の 公正価値 ( €251.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ADS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ADS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 100.5x |
| 収益 | €381.00m |
| 時価総額 | €38.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 30.6x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
ADS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ADSは、同業他社の平均 ( { 100.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ADS'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ADSは、 German Luxury業界平均 (25.4x) (100.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 100.5x |
| 公正PE 比率 | 44.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ADSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 100.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 44.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €214.40 | €249.73 +16.5% | 12.2% | €285.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €222.10 | €249.73 +12.4% | 12.2% | €285.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €232.80 | €241.33 +3.7% | 14.9% | €300.00 | €160.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €232.00 | €237.77 +2.5% | 15.1% | €300.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €225.50 | €235.65 +4.5% | 15.7% | €300.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €219.50 | €224.08 +2.1% | 13.5% | €264.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €231.50 | €223.65 -3.4% | 13.5% | €276.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | €226.40 | €222.86 -1.6% | 13.5% | €276.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €207.00 | €196.86 -4.9% | 15.6% | €230.00 | €95.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €187.00 | €185.29 -0.9% | 16.3% | €230.00 | €95.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €172.46 | €186.32 +8.0% | 16.2% | €230.00 | €95.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | €184.16 | €186.88 +1.5% | 16.2% | €230.00 | €100.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €194.24 | €183.88 -5.3% | 15.3% | €220.00 | €100.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | €167.00 | €183.28 +9.7% | 17.8% | €235.00 | €90.00 | €222.10 | 30 |
| Oct ’24 | €166.62 | €183.29 +10.0% | 18.2% | €235.00 | €90.00 | €232.80 | 29 |
| Sep ’24 | €184.46 | €181.01 -1.9% | 18.7% | €235.00 | €90.00 | €232.00 | 30 |
| Aug ’24 | €182.42 | €175.05 -4.0% | 19.3% | €225.00 | €85.00 | €225.50 | 29 |
| Jul ’24 | €177.78 | €162.98 -8.3% | 19.4% | €216.00 | €85.00 | €219.50 | 28 |
| Jun ’24 | €150.74 | €156.45 +3.8% | 20.6% | €206.50 | €75.66 | €231.50 | 30 |
| May ’24 | €159.44 | €147.31 -7.6% | 20.7% | €200.00 | €75.00 | €226.40 | 29 |
| Apr ’24 | €162.78 | €143.97 -11.6% | 19.7% | €196.00 | €75.00 | €207.00 | 29 |
| Mar ’24 | €140.86 | €135.47 -3.8% | 22.2% | €206.40 | €70.00 | €187.00 | 30 |
| Feb ’24 | €147.58 | €138.11 -6.4% | 20.4% | €195.00 | €75.66 | €172.46 | 31 |
| Jan ’24 | €127.46 | €133.63 +4.8% | 22.0% | €195.00 | €75.66 | €184.16 | 31 |
| Dec ’23 | €124.92 | €133.21 +6.6% | 22.2% | €195.00 | €75.66 | €194.24 | 31 |
| Nov ’23 | €98.97 | €132.25 +33.6% | 31.0% | €270.90 | €87.00 | €167.00 | 30 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。