Veralto 評価

RZ2 ( €101.1 ) は、当社の [[公正価値]] ( €121.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

RZ2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

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株価と公正価値の比較

RZ2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RZ2 ( €101.1 ) は、当社の公正価値 ( €121.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RZ2は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

RZ2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RZ2は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

RZ2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RZ2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	31.2x
BFSA Befesa	13.4x	29.5%	€740.0m
ROL Rollins	52.2x	11.6%	US$24.5b
GBF Bilfinger	7.2x	2.3%	€1.7b
WCN Waste Connections	52.1x	14.9%	US$49.0b
RZ2 Veralto	32.7x	9.1%	€26.3b

Price-To-Earnings vs ピア: RZ2は、同業他社の平均 ( { 32.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて高価です。

RZ2'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RZ2は、 German Commercial Services業界平均 (12.3x) (32.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

RZ2 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RZ2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	32.7x
公正PE 比率	16.1x

Price-To-Earnings対公正比率: RZ2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRZ2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€101.10	€108.09 +6.9%	6.9%	€117.33	€92.10	n/a	13
Nov ’25	€94.44	€105.69 +11.9%	6.8%	€115.80	€90.90	n/a	13
Oct ’25	€100.42	€102.18 +1.8%	5.8%	€112.93	€90.34	n/a	13
Sep ’25	€101.60	€102.09 +0.5%	5.4%	€113.68	€90.94	n/a	13
Aug ’25	€97.87	€103.24 +5.5%	5.6%	€115.63	€92.50	n/a	12
Jul ’25	€88.43	€93.97 +6.3%	5.3%	€102.78	€83.16	n/a	13
Jun ’25	€90.27	€91.92 +1.8%	5.4%	€101.85	€82.41	n/a	11
May ’25	€87.43	€91.89 +5.1%	6.0%	€102.83	€83.20	n/a	10
Apr ’25	€82.00	€87.51 +6.7%	5.6%	€96.82	€82.86	n/a	10
Mar ’25	€79.00	€83.44 +5.6%	3.8%	€89.43	€77.45	n/a	8
Feb ’25	€70.50	€76.15 +8.0%	5.7%	€84.54	€71.67	n/a	8
Jan ’25	€74.50	€77.89 +4.6%	12.0%	€98.39	€71.06	n/a	6
Dec ’24	€70.50	€80.20 +13.8%	13.0%	€100.72	€72.74	n/a	5
Nov ’24	€64.64	€83.28 +28.8%	13.2%	€102.21	€74.77	€94.44	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。