Bilfinger 評価
GBF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GBF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GBF ( €44.4 ) は、当社の 公正価値 ( €106.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GBFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GBF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GBFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GBF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.2x |
| 収益 | €230.80m |
| 時価総額 | €1.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
GBF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GBFは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GBF'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GBFは、 German Commercial Services業界平均 (12.3x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GBF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.2x |
| 公正PE 比率 | 9.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GBFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €44.40 | €59.75 +34.6% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €44.45 | €59.75 +34.4% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €48.80 | €59.75 +22.4% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €47.60 | €59.75 +25.5% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €49.95 | €59.00 +18.1% | 2.4% | €61.00 | €57.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €49.45 | €58.00 +17.3% | 3.9% | €61.00 | €55.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €50.20 | €55.50 +10.6% | 5.3% | €59.00 | €51.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €43.70 | €50.75 +16.1% | 5.3% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €43.30 | €50.00 +15.5% | 3.2% | €52.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €42.72 | €50.00 +17.0% | 3.2% | €52.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €38.84 | €42.60 +9.7% | 14.4% | €50.00 | €32.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €34.82 | €41.80 +20.0% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €35.74 | €41.80 +17.0% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €35.30 | €41.60 +17.8% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | €44.45 | 5 |
| Oct ’24 | €32.44 | €41.40 +27.6% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | €48.80 | 5 |
| Sep ’24 | €32.22 | €41.60 +29.1% | 12.7% | €48.00 | €32.00 | €47.60 | 5 |
| Aug ’24 | €32.98 | €41.20 +24.9% | 12.9% | €48.00 | €32.00 | €49.95 | 5 |
| Jul ’24 | €35.62 | €41.20 +15.7% | 12.9% | €48.00 | €32.00 | €49.45 | 5 |
| Jun ’24 | €33.48 | €40.80 +21.9% | 13.0% | €48.00 | €32.00 | €50.20 | 5 |
| May ’24 | €39.20 | €40.80 +4.1% | 13.0% | €48.00 | €32.00 | €43.70 | 5 |
| Apr ’24 | €39.10 | €38.40 -1.8% | 19.3% | €48.00 | €28.00 | €43.30 | 5 |
| Mar ’24 | €37.58 | €37.20 -1.0% | 16.5% | €44.00 | €28.00 | €42.72 | 5 |
| Feb ’24 | €31.78 | €33.40 +5.1% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €38.84 | 5 |
| Jan ’24 | €27.08 | €33.40 +23.3% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €34.82 | 5 |
| Dec ’23 | €27.62 | €33.40 +20.9% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €35.74 | 5 |
| Nov ’23 | €28.66 | €32.40 +13.0% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €35.30 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。