Raksul 評価
49R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
49R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 49R ( €6.85 ) は、当社の 公正価値 ( €6.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 49Rは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
49R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 49Rは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 49R のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.1x |
| 収益 | JP¥2.12b |
| 時価総額 | JP¥65.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 16.5x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
49R のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 49Rは、同業他社の平均 ( { 31.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
49R'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 49Rは、 German Commercial Services業界平均 (12.5x) (31.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
49R のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.1x |
| 公正PE 比率 | 11.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 49Rは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.85 | €9.52 +39.0% | 11.5% | €10.44 | €7.99 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.65 | €9.52 +24.5% | 11.5% | €10.44 | €7.99 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.95 | €9.55 +20.1% | 10.9% | €10.82 | €8.28 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.45 | €9.48 +27.3% | 6.2% | €10.07 | €8.89 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.50 | €9.48 +45.9% | 6.2% | €10.07 | €8.89 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.30 | €9.48 +78.9% | 6.2% | €10.07 | €8.89 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.05 | €9.75 +93.0% | 6.3% | €10.36 | €9.14 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.25 | €9.75 +85.7% | 6.3% | €10.36 | €9.14 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.45 | €9.75 +51.1% | 6.3% | €10.36 | €9.14 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €7.00 | €10.75 +53.6% | 13.3% | €12.18 | €9.32 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €7.10 | €10.75 +51.4% | 13.3% | €12.18 | €9.32 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.95 | €10.95 +37.8% | 13.3% | €12.41 | €9.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.50 | €10.91 +28.4% | 13.3% | €12.36 | €9.46 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.55 | €10.91 +44.5% | 13.3% | €12.36 | €9.46 | €7.65 | 2 |
| Oct ’24 | €8.30 | €11.63 +40.1% | 7.1% | €12.46 | €10.80 | €7.95 | 2 |
| Sep ’24 | €8.85 | €11.96 +35.2% | 8.8% | €13.02 | €10.90 | €7.45 | 2 |
| Aug ’24 | €8.75 | €11.96 +36.7% | 8.8% | €13.02 | €10.90 | €6.50 | 2 |
| Jul ’24 | €8.40 | €13.19 +57.1% | 10.5% | €14.69 | €11.35 | €5.30 | 3 |
| Jun ’24 | €8.25 | €13.21 +60.1% | 10.5% | €14.75 | €11.40 | €5.05 | 3 |
| May ’24 | €9.10 | €12.80 +40.7% | 21.1% | €15.33 | €9.06 | €5.25 | 3 |
| Apr ’24 | €9.35 | €12.80 +36.9% | 21.1% | €15.33 | €9.06 | €6.45 | 3 |
| Mar ’24 | €9.80 | €12.36 +26.1% | 20.8% | €15.27 | €9.03 | €7.00 | 3 |
| Feb ’24 | €10.20 | €12.14 +19.0% | 25.7% | €15.26 | €9.02 | €7.10 | 2 |
| Jan ’24 | €11.50 | €12.14 +5.5% | 25.7% | €15.26 | €9.02 | €7.95 | 2 |
| Dec ’23 | €10.50 | €10.39 -1.1% | 13.3% | €11.77 | €9.00 | €8.50 | 2 |
| Nov ’23 | €9.75 | €10.90 +11.8% | 11.9% | €11.85 | €9.06 | €7.55 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。