Amadeus FiRe 評価

AAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

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株価と公正価値の比較

AAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AAD ( €76.3 ) は、当社の公正価値 ( €235.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AADは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

AAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AADは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

AAD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AAD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.3x
BDT Bertrandt	9.5x	64.3%	€162.7m
CWC CEWE Stiftung KGaA	11x	2.3%	€689.8m
BFSA Befesa	13.4x	30.2%	€739.6m
GBF Bilfinger	7.2x	2.3%	€1.7b
AAD Amadeus FiRe	11.9x	7.2%	€414.5m

Price-To-Earnings vs ピア: AADは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて高価です。

AAD'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AADは、 European Professional Services業界平均 (18.3x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

AAD のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AAD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.9x
公正PE 比率	8.3x

Price-To-Earnings対公正比率: AADは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAAD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€76.30	€122.50 +60.6%	10.2%	€135.00	€110.00	n/a	2
Nov ’25	€78.80	€122.50 +55.5%	10.2%	€135.00	€110.00	n/a	2
Oct ’25	€90.60	€136.00 +50.1%	14.0%	€155.00	€117.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。