Teleperformance 評価
RCF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RCF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RCF ( €89.46 ) は、当社の 公正価値 ( €259.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RCFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RCF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RCFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RCF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.6x |
| 収益 | €622.00m |
| 時価総額 | €5.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
RCF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RCFは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RCF'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RCFは、 European Professional Services業界平均 (18.3x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RCF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.6x |
| 公正PE 比率 | 14.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RCFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €89.46 | €144.94 +62.0% | 22.6% | €215.00 | €90.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €98.08 | €145.18 +48.0% | 22.6% | €215.00 | €90.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €89.66 | €150.25 +67.6% | 20.5% | €215.00 | €100.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €100.80 | €150.47 +49.3% | 19.8% | €215.00 | €100.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €114.90 | €149.29 +29.9% | 19.5% | €215.00 | €100.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €97.96 | €148.35 +51.4% | 19.9% | €215.00 | €97.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €104.40 | €151.88 +45.5% | 19.8% | €215.00 | €97.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €84.76 | €158.29 +86.8% | 24.7% | €245.00 | €97.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €86.46 | €164.41 +90.2% | 22.0% | €245.00 | €95.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €117.75 | €195.12 +65.7% | 18.6% | €250.00 | €120.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €139.60 | €192.63 +38.0% | 20.1% | €250.00 | €112.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €133.15 | €193.07 +45.0% | 20.9% | €250.00 | €112.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €126.35 | €193.07 +52.8% | 20.9% | €250.00 | €112.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €111.15 | €202.39 +82.1% | 28.5% | €360.00 | €112.00 | €98.08 | 16 |
| Oct ’24 | €115.20 | €218.97 +90.1% | 27.0% | €360.00 | €112.00 | €89.66 | 16 |
| Sep ’24 | €128.90 | €247.48 +92.0% | 23.6% | €380.00 | €160.00 | €100.80 | 15 |
| Aug ’24 | €128.35 | €255.81 +99.3% | 20.6% | €380.00 | €170.00 | €114.90 | 15 |
| Jul ’24 | €153.50 | €297.00 +93.5% | 17.1% | €380.00 | €220.00 | €97.96 | 16 |
| Jun ’24 | €140.80 | €299.01 +112.4% | 19.7% | €380.00 | €146.17 | €104.40 | 16 |
| May ’24 | €180.85 | €313.45 +73.3% | 18.5% | €380.00 | €146.17 | €84.76 | 16 |
| Apr ’24 | €221.10 | €327.72 +48.2% | 16.0% | €390.00 | €146.17 | €86.46 | 17 |
| Mar ’24 | €245.40 | €330.48 +34.7% | 16.2% | €390.00 | €146.17 | €117.75 | 17 |
| Feb ’24 | €245.10 | €327.70 +33.7% | 17.8% | €395.00 | €146.17 | €139.60 | 16 |
| Jan ’24 | €223.80 | €354.89 +58.6% | 19.3% | €425.00 | €146.17 | €133.15 | 17 |
| Dec ’23 | €221.20 | €359.89 +62.7% | 19.7% | €435.00 | €146.17 | €126.35 | 17 |
| Nov ’23 | €266.20 | €393.63 +47.9% | 11.8% | €465.00 | €244.28 | €111.15 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。