Watsco, Inc.

DB:WC30 株式レポート

時価総額:€20.3b

Watsco 評価

WC30 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WC30 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WC30 ( €414 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €280.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WC30当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

WC30 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 WC30は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WC30 の株価収益率 レシオを示している。これはWC30 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WC30 のPE レシオは?
PEレシオ44.1x
収益US$485.57m
時価総額US$21.22b

株価収益率 同業他社との比較

WC30 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WC30 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
BNR Brenntag
16.3x15.6%€8.9b
MTX MTU Aero Engines
23.6x10.7%€16.7b
RHM Rheinmetall
38.6x29.0%€26.4b
DTG Daimler Truck Holding
8.5x11.6%€28.6b
WC30 Watsco
44.1x11.5%€21.2b

Price-To-Earnings vs ピア: WC30は、同業他社の平均 ( { 44.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

WC30'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
WC30 44.1x業界平均 14.4xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WC30は、 European Trade Distributors業界平均 (14.4x) (44.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WC30 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WC30 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.1x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: WC30は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘